DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.95 | Günlük Aralık | 42.89 – 43.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.76 – 43.67 | Hacim | 46.33K |
| Ort. Hacim | 22.02K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.41% | Getiri (TTM) | 1.94% |
| NAV | 43.08 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 12, 2023 | Varlıklar | 364 |
| İhraççı | Aptus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B535 | ISIN | US26922B5350 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) is a dynamically managed fund that primarily builds its portfolio by investing in major U.S. companies and U.S. large-cap exchange-traded funds, structured according to their market capitalization. To optimize its overall returns and generate more substantial income payouts, the ETF incorporates a strategic options overlay. These enhanced distributions are derived from a combination of interest generated and the return of capital.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.09% | +2.55% | +12.04% | +14.12% | +21.58% | +19.35% | — | — | +18.44% |
| Toplam getiri | +4.09% | +3.14% | +13.28% | +15.41% | +24.28% | +22.22% | — | — | +21.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.41% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $41.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 75.78% | 3.35M | $301.6M |
| 2 | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | BKLC | 25.63% | 2.08M | $102.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 0.10% | 400.00K | $386.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -1.51% | -6.00M | -$6.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.94% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8333 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2257 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2257 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1976 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2104 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1996 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2088 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1584 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2492 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2092 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2004 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2271 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0776 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.74% / 14.80% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.59 / 1.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.33% / -18.48% | Sortino 1Y | 2.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.948 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.98 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 46.33K | Ortalama hacim | 22.02K |
| AUM | $389.9M | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $389.9M → $389.9M |
| 1 Hafta | -$2.1M | -0.54% | $389.9M → $389.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DUBS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.