DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.95 | Дневной диапазон | 42.89 – 43.03 |
| Диапазон за 52 недели | 34.76 – 43.67 | Объём торгов | 46.33K |
| Средний объём | 22.02K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 1.94% |
| NAV | 43.08 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2023 | Состав портфеля | 364 |
| Эмитент | Aptus | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B535 | ISIN | US26922B5350 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) is a dynamically managed fund that primarily builds its portfolio by investing in major U.S. companies and U.S. large-cap exchange-traded funds, structured according to their market capitalization. To optimize its overall returns and generate more substantial income payouts, the ETF incorporates a strategic options overlay. These enhanced distributions are derived from a combination of interest generated and the return of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.09% | +2.55% | +12.04% | +14.12% | +21.58% | +19.35% | — | — | +18.44% |
| Совокупная доходность | +4.09% | +3.14% | +13.28% | +15.41% | +24.28% | +22.22% | — | — | +21.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 75.78% | 3.35M | $301.6M |
| 2 | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | BKLC | 25.63% | 2.08M | $102.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 0.10% | 400.00K | $386.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -1.51% | -6.00M | -$6.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8333 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2257 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2257 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1976 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2104 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1996 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2088 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1584 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2492 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2092 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2004 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2271 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0776 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.74% / 14.80% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 1.35 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.33% / -18.48% | Сортино 1Л | 2.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.948 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.98 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46.33K | Средний объём | 22.02K |
| AUM | $389.9M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $389.9M → $389.9M |
| 1 неделя | -$2.1M | -0.54% | $389.9M → $389.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DUBS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.