DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.95 | Day Range | 42.89 – 43.03 |
| 52-Week Range | 34.76 – 43.67 | Volume | 46.33K |
| Avg Volume | 22.02K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Rendimento (TTM) | 1.94% |
| NAV | 43.08 | Premio/Sconto | -0.21% indicativo |
| Inception | Jun 12, 2023 | Posizioni in portafoglio | 364 |
| Emittente | Aptus | Borsa | CBOE |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B535 | ISIN | US26922B5350 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) is a dynamically managed fund that primarily builds its portfolio by investing in major U.S. companies and U.S. large-cap exchange-traded funds, structured according to their market capitalization. To optimize its overall returns and generate more substantial income payouts, the ETF incorporates a strategic options overlay. These enhanced distributions are derived from a combination of interest generated and the return of capital.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.33% | +2.54% | +13.24% | +14.03% | +21.92% | +19.34% | — | — | +18.43% |
| Rendimento totale | +4.32% | +3.12% | +14.50% | +15.30% | +24.64% | +22.21% | — | — | +21.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.41% | Annual cost of a $10,000 investment | $41.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 75.78% | 3.35M | $301.6M |
| 2 | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | BKLC | 25.63% | 2.08M | $102.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 0.10% | 400.00K | $386.5K |
| 4 | Cash & Other | — | -1.51% | -6.00M | -$6.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.94% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8333 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2257 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +0.93% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2257 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1976 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2104 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1996 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2088 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1584 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2492 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2092 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2004 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2271 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0776 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.75% / 14.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.61 / 1.35 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.33% / -18.48% | Sortino 1A | 2.36 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.948 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.98 |
| Downside deviation 1Y | 9.40% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 46.33K | Average volume | 22.02K |
| AUM | $389.9M | Premio/Sconto | -0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $389.9M → $389.9M |
| 1 Week | $1.4M | +0.36% | $389.9M → $389.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DUBS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.