DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.42 | Rentang Harian | 43.63 – 43.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.84 – 44.88 | Volume | 28.86K |
| Volume Rata-Rata | 20.96K | AUM | $427.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Yield (TTM) | 2.00% |
| NAV | 43.43 | Premium/Diskon | +0.67% indikatif |
| Inception | Jun 13, 2023 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Aptus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B535 | ISIN | US26922B5350 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) is a dynamically managed fund that primarily builds its portfolio by investing in major U.S. companies and U.S. large-cap exchange-traded funds, structured according to their market capitalization. To optimize its overall returns and generate more substantial income payouts, the ETF incorporates a strategic options overlay. These enhanced distributions are derived from a combination of interest generated and the return of capital.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.25% | +3.87% | +15.88% | +16.06% | +18.64% | +20.41% | — | — | +18.31% |
| Total return | +2.25% | +3.87% | +16.52% | +17.37% | +20.64% | +23.20% | — | — | +20.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.41% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $41.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 76.33% | 3.42M | $313.8M |
| 2 | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | BKLC | 25.60% | 2.11M | $105.2M |
| 3 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | 912797VQ7 | 0.09% | 400.00K | $387.7K |
| 4 | Cash & Other | — | -2.03% | -8.34M | -$8.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8728 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2391 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2391 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2257 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1976 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2104 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1996 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2088 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1584 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2492 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2092 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2004 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2271 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.62% / 14.78% | Sharpe 1T / 3T | 1.62 / 1.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.33% / -18.48% | Sortino 1T | 2.46 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.95 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.979 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.86K | Volume rata-rata | 20.96K |
| AUM | $427.8M | Premium/Diskon | +0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.9M | -0.44% | $429.7M → $427.8M |
| 1 Bulan | $2.0M | +0.47% | $418.2M → $427.8M |
| 1 Minggu | $640.5K | +0.15% | $422.0M → $427.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DUBS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.