DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 101.81 | Intervalo Diário | 100.94 – 101.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 93.29 – 103.13 | Volume | 28.20K |
| Volume Médio | 12.27K | AUM | $548.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 1.89% |
| NAV | 102.36 | Prêmio/Desconto | -0.54% indicativo |
| Início | Jan 01, 2008 | Posições | 72 |
| Emissor | WisdomTree | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 95% of its total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is comprised of the 10 highest dividend-yielding companies in each sector, selected from the 300 largest companies by market value in the WisdomTree U.S. Dividend Index outside the financials sector. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | +8.50% | +9.27% | +4.33% | +4.40% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | +9.34% | +10.75% | +6.52% | +7.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 72 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | A | 3.79% | 34.87K | $4.9M |
| 2 | Nisource Inc | NI | 3.75% | 172.53K | $4.8M |
| 3 | Genpact Ltd | G | 3.70% | 104.37K | $4.7M |
| 4 | Integra LifeSciences Holdings | IART | 3.63% | 78.83K | $4.6M |
| 5 | Element Solutions Inc | ESI | 3.61% | 250.76K | $4.6M |
| 6 | US Bancorp | USB | 3.35% | 122.66K | $4.3M |
| 7 | Pentair Plc | PNR | 3.31% | 80.01K | $4.2M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 383.25K | $4.1M |
| 9 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.09% | 397.27K | $4.0M |
| 10 | Dropbox Inc-Class A | DBX | 2.89% | 167.65K | $3.7M |
| 11 | UGI Corp | UGI | 2.76% | 102.35K | $3.5M |
| 12 | Bruker Corp | BRKR | 2.46% | 37.64K | $3.1M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 2.19% | 20.27K | $2.8M |
| 14 | Flowers Foods Inc | FLO | 2.15% | 102.66K | $2.8M |
| 15 | Carrier Global Corp | CARR | 2.10% | 60.62K | $2.7M |
| 16 | Roblox Corp -Class A | RBLX | 1.88% | 52.64K | $2.4M |
| 17 | Rollins Inc | ROL | 1.84% | 60.59K | $2.4M |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.72% | 43.65K | $2.2M |
| 19 | Honeywell International Inc | HON | 1.67% | 10.89K | $2.1M |
| 20 | Globus Medical Inc | GMED | 1.61% | 35.81K | $2.1M |
| 21 | Dun & Bradstreet Holdings Inc | DNB | 1.48% | 166.81K | $1.9M |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.45% | 59.82K | $1.9M |
| 23 | Huntsman Corp | HUN | 1.40% | 66.40K | $1.8M |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 1.40% | 21.20K | $1.8M |
| 25 | Avangrid Inc | AGR | 1.36% | 43.60K | $1.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.89% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9289 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.5500 |
| Crescimento 1A | -4.66% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +24.90% / -2.03% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | — | — | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.7200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 28.20K | Volume médio | 12.27K |
| AUM | $548.7M | Prêmio/Desconto | -0.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DTN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.