DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 101.81 | Dagbandbreedte | 100.94 – 101.83 |
| 52-weeksbereik | 93.29 – 103.13 | Volume | 28.20K |
| Gem. volume | 12.27K | AUM | $548.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.89% |
| NAV | 102.36 | Premie/korting | -0.54% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 01, 2008 | Posities | 72 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund normally invests at least 95% of its total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is comprised of the 10 highest dividend-yielding companies in each sector, selected from the 300 largest companies by market value in the WisdomTree U.S. Dividend Index outside the financials sector. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | +8.50% | +9.27% | +4.33% | +4.40% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | +9.34% | +10.75% | +6.52% | +7.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 10, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.38% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $38.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 72 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | A | 3.79% | 34.87K | $4.9M |
| 2 | Nisource Inc | NI | 3.75% | 172.53K | $4.8M |
| 3 | Genpact Ltd | G | 3.70% | 104.37K | $4.7M |
| 4 | Integra LifeSciences Holdings | IART | 3.63% | 78.83K | $4.6M |
| 5 | Element Solutions Inc | ESI | 3.61% | 250.76K | $4.6M |
| 6 | US Bancorp | USB | 3.35% | 122.66K | $4.3M |
| 7 | Pentair Plc | PNR | 3.31% | 80.01K | $4.2M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 383.25K | $4.1M |
| 9 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.09% | 397.27K | $4.0M |
| 10 | Dropbox Inc-Class A | DBX | 2.89% | 167.65K | $3.7M |
| 11 | UGI Corp | UGI | 2.76% | 102.35K | $3.5M |
| 12 | Bruker Corp | BRKR | 2.46% | 37.64K | $3.1M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 2.19% | 20.27K | $2.8M |
| 14 | Flowers Foods Inc | FLO | 2.15% | 102.66K | $2.8M |
| 15 | Carrier Global Corp | CARR | 2.10% | 60.62K | $2.7M |
| 16 | Roblox Corp -Class A | RBLX | 1.88% | 52.64K | $2.4M |
| 17 | Rollins Inc | ROL | 1.84% | 60.59K | $2.4M |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.72% | 43.65K | $2.2M |
| 19 | Honeywell International Inc | HON | 1.67% | 10.89K | $2.1M |
| 20 | Globus Medical Inc | GMED | 1.61% | 35.81K | $2.1M |
| 21 | Dun & Bradstreet Holdings Inc | DNB | 1.48% | 166.81K | $1.9M |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.45% | 59.82K | $1.9M |
| 23 | Huntsman Corp | HUN | 1.40% | 66.40K | $1.8M |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 1.40% | 21.20K | $1.8M |
| 25 | Avangrid Inc | AGR | 1.36% | 43.60K | $1.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.89% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9289 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.5500 |
| Groei 1J | -4.66% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +24.90% / -2.03% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | — | — | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.7200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 28.20K | Gemiddeld volume | 12.27K |
| AUM | $548.7M | Premie/korting | -0.54% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DTN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.