DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 101.81 | Day Range | 100.94 – 101.83 |
| 52-Week Range | 93.29 – 103.13 | Volume | 28.20K |
| Avg Volume | 12.27K | AUM | $548.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 1.89% |
| NAV | 102.36 | Premio/Sconto | -0.54% indicativo |
| Inception | Jan 01, 2008 | Posizioni in portafoglio | 72 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund normally invests at least 95% of its total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is comprised of the 10 highest dividend-yielding companies in each sector, selected from the 300 largest companies by market value in the WisdomTree U.S. Dividend Index outside the financials sector. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +8.50% | +9.27% | +4.33% | +4.40% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +9.34% | +10.75% | +6.52% | +7.05% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 72 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | A | 3.79% | 34.87K | $4.9M |
| 2 | Nisource Inc | NI | 3.75% | 172.53K | $4.8M |
| 3 | Genpact Ltd | G | 3.70% | 104.37K | $4.7M |
| 4 | Integra LifeSciences Holdings | IART | 3.63% | 78.83K | $4.6M |
| 5 | Element Solutions Inc | ESI | 3.61% | 250.76K | $4.6M |
| 6 | US Bancorp | USB | 3.35% | 122.66K | $4.3M |
| 7 | Pentair Plc | PNR | 3.31% | 80.01K | $4.2M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 383.25K | $4.1M |
| 9 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.09% | 397.27K | $4.0M |
| 10 | Dropbox Inc-Class A | DBX | 2.89% | 167.65K | $3.7M |
| 11 | UGI Corp | UGI | 2.76% | 102.35K | $3.5M |
| 12 | Bruker Corp | BRKR | 2.46% | 37.64K | $3.1M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 2.19% | 20.27K | $2.8M |
| 14 | Flowers Foods Inc | FLO | 2.15% | 102.66K | $2.8M |
| 15 | Carrier Global Corp | CARR | 2.10% | 60.62K | $2.7M |
| 16 | Roblox Corp -Class A | RBLX | 1.88% | 52.64K | $2.4M |
| 17 | Rollins Inc | ROL | 1.84% | 60.59K | $2.4M |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.72% | 43.65K | $2.2M |
| 19 | Honeywell International Inc | HON | 1.67% | 10.89K | $2.1M |
| 20 | Globus Medical Inc | GMED | 1.61% | 35.81K | $2.1M |
| 21 | Dun & Bradstreet Holdings Inc | DNB | 1.48% | 166.81K | $1.9M |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.45% | 59.82K | $1.9M |
| 23 | Huntsman Corp | HUN | 1.40% | 66.40K | $1.8M |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 1.40% | 21.20K | $1.8M |
| 25 | Avangrid Inc | AGR | 1.36% | 43.60K | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9289 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5500 |
| Crescita 1A | -4.66% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +24.90% / -2.03% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | — | — | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.7200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 28.20K | Average volume | 12.27K |
| AUM | $548.7M | Premio/Sconto | -0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DTN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.