DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 101.81 | Rentang Harian | 100.94 – 101.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 93.29 – 103.13 | Volume | 28.20K |
| Volume Rata-Rata | 12.27K | AUM | $548.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.43% |
| NAV | 102.36 | Premium/Diskon | -0.54% indikatif |
| Inception | Jan 01, 2008 | Kepemilikan | 72 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests at least 95% of its total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is comprised of the 10 highest dividend-yielding companies in each sector, selected from the 300 largest companies by market value in the WisdomTree U.S. Dividend Index outside the financials sector. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +8.50% | +9.27% | +4.33% | +4.40% |
| Total return | — | — | — | — | — | +9.34% | +10.75% | +6.52% | +7.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 10, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Sep 14, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 103 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | BAC | 4.10% | 274.78K | $17.2M |
| 2 | Medtronic Inc | MDT | 3.35% | 154.74K | $14.1M |
| 3 | US Bancorp | USB | 3.29% | 220.50K | $13.9M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.25% | 53.23K | $13.7M |
| 5 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 3.20% | 85.49K | $13.5M |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 3.06% | 186.45K | $12.9M |
| 7 | Danaher Corp | DHR | 2.95% | 62.01K | $12.4M |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.94% | 85.05K | $12.4M |
| 9 | Nasdaq Inc | NDAQ | 2.79% | 128.53K | $11.7M |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.76% | 19.20K | $11.6M |
| 11 | Apple Inc | AAPL | 2.75% | 34.78K | $11.6M |
| 12 | Nisource Inc | NI | 2.58% | 261.82K | $10.8M |
| 13 | Fortive Corp | FTV | 2.55% | 196.32K | $10.7M |
| 14 | RTX Corp | RTX | 2.43% | 51.78K | $10.2M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.39% | 399.57K | $10.1M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.30% | 425.64K | $9.7M |
| 17 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI | 2.20% | 300.01K | $9.3M |
| 18 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 2.09% | 225.19K | $8.8M |
| 19 | Microsoft Corp | MSFT | 2.01% | 17.07K | $8.5M |
| 20 | PPG Industries Inc | PPG | 1.96% | 78.34K | $8.3M |
| 21 | Roper Technologies Inc | ROP | 1.75% | 18.91K | $7.3M |
| 22 | CSX Corp | CSX | 1.73% | 148.99K | $7.3M |
| 23 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.66% | 77.48K | $7.0M |
| 24 | Antero Midstream Corp | AM | 1.65% | 313.99K | $6.9M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.61% | 101.90K | $6.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4589 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5500 |
| Pertumbuhan 1T | -23.75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -14.67% / -12.08% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | — | — | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.7200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.20K | Volume rata-rata | 12.27K |
| AUM | $548.7M | Premium/Diskon | -0.54% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DTN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.