DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
Cours au Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 101.81 | Plage journalière | 100.94 – 101.83 |
| Plage 52 semaines | 93.29 – 103.13 | Volume | 28.20K |
| Volume moy. | 12.27K | AUM | $548.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.38% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.89% |
| NAV | 102.36 | Prime/Décote | -0.54% indicatif |
| Création | Jan 01, 2008 | Participations | 72 |
| Émetteur | WisdomTree | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund normally invests at least 95% of its total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is comprised of the 10 highest dividend-yielding companies in each sector, selected from the 300 largest companies by market value in the WisdomTree U.S. Dividend Index outside the financials sector. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | +8.50% | +9.27% | +4.33% | +4.40% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | +9.34% | +10.75% | +6.52% | +7.05% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jul 10, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.38% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $38.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 72 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | A | 3.79% | 34.87K | $4.9M |
| 2 | Nisource Inc | NI | 3.75% | 172.53K | $4.8M |
| 3 | Genpact Ltd | G | 3.70% | 104.37K | $4.7M |
| 4 | Integra LifeSciences Holdings | IART | 3.63% | 78.83K | $4.6M |
| 5 | Element Solutions Inc | ESI | 3.61% | 250.76K | $4.6M |
| 6 | US Bancorp | USB | 3.35% | 122.66K | $4.3M |
| 7 | Pentair Plc | PNR | 3.31% | 80.01K | $4.2M |
| 8 | Antero Midstream Corp | AM | 3.18% | 383.25K | $4.1M |
| 9 | AGNC Investment Corp | AGNC | 3.09% | 397.27K | $4.0M |
| 10 | Dropbox Inc-Class A | DBX | 2.89% | 167.65K | $3.7M |
| 11 | UGI Corp | UGI | 2.76% | 102.35K | $3.5M |
| 12 | Bruker Corp | BRKR | 2.46% | 37.64K | $3.1M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 2.19% | 20.27K | $2.8M |
| 14 | Flowers Foods Inc | FLO | 2.15% | 102.66K | $2.8M |
| 15 | Carrier Global Corp | CARR | 2.10% | 60.62K | $2.7M |
| 16 | Roblox Corp -Class A | RBLX | 1.88% | 52.64K | $2.4M |
| 17 | Rollins Inc | ROL | 1.84% | 60.59K | $2.4M |
| 18 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.72% | 43.65K | $2.2M |
| 19 | Honeywell International Inc | HON | 1.67% | 10.89K | $2.1M |
| 20 | Globus Medical Inc | GMED | 1.61% | 35.81K | $2.1M |
| 21 | Dun & Bradstreet Holdings Inc | DNB | 1.48% | 166.81K | $1.9M |
| 22 | Weyerhaeuser Co | WY | 1.45% | 59.82K | $1.9M |
| 23 | Huntsman Corp | HUN | 1.40% | 66.40K | $1.8M |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 1.40% | 21.20K | $1.8M |
| 25 | Avangrid Inc | AGR | 1.36% | 43.60K | $1.7M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.89% | Versé (12 derniers mois) | $1.9289 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 25, 2026 | Dernier versement | $0.5500 |
| Croissance 1 an | -4.66% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +24.90% / -2.03% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | — | — | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.7200 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 28.20K | Volume moyen | 12.27K |
| AUM | $548.7M | Prime/Décote | -0.54% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DTN
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.