DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 101.81 | Tagesspanne | 100.94 – 101.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 93.29 – 103.13 | Volumen | 28.20K |
| Durchschn. Volumen | 12.27K | AUM | $548.7M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 1.43% |
| NAV | 102.36 | Aufgeld/Abschlag | -0.54% indikativ |
| Auflegung | Jan 01, 2008 | Positionen | 72 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 95% of its total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is comprised of the 10 highest dividend-yielding companies in each sector, selected from the 300 largest companies by market value in the WisdomTree U.S. Dividend Index outside the financials sector. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +8.50% | +9.27% | +4.33% | +4.40% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +9.34% | +10.75% | +6.52% | +7.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 10, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Sep 14, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | BAC | 4.10% | 274.78K | $17.2M |
| 2 | Medtronic Inc | MDT | 3.35% | 154.74K | $14.1M |
| 3 | US Bancorp | USB | 3.29% | 220.50K | $13.9M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.25% | 53.23K | $13.7M |
| 5 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 3.20% | 85.49K | $13.5M |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 3.06% | 186.45K | $12.9M |
| 7 | Danaher Corp | DHR | 2.95% | 62.01K | $12.4M |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.94% | 85.05K | $12.4M |
| 9 | Nasdaq Inc | NDAQ | 2.79% | 128.53K | $11.7M |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.76% | 19.20K | $11.6M |
| 11 | Apple Inc | AAPL | 2.75% | 34.78K | $11.6M |
| 12 | Nisource Inc | NI | 2.58% | 261.82K | $10.8M |
| 13 | Fortive Corp | FTV | 2.55% | 196.32K | $10.7M |
| 14 | RTX Corp | RTX | 2.43% | 51.78K | $10.2M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.39% | 399.57K | $10.1M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.30% | 425.64K | $9.7M |
| 17 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI | 2.20% | 300.01K | $9.3M |
| 18 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 2.09% | 225.19K | $8.8M |
| 19 | Microsoft Corp | MSFT | 2.01% | 17.07K | $8.5M |
| 20 | PPG Industries Inc | PPG | 1.96% | 78.34K | $8.3M |
| 21 | Roper Technologies Inc | ROP | 1.75% | 18.91K | $7.3M |
| 22 | CSX Corp | CSX | 1.73% | 148.99K | $7.3M |
| 23 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.66% | 77.48K | $7.0M |
| 24 | Antero Midstream Corp | AM | 1.65% | 313.99K | $6.9M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.61% | 101.90K | $6.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4589 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5500 |
| Wachstum 1J | -23.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -14.67% / -12.08% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | — | — | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.7200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 28.20K | Durchschnittliches Volumen | 12.27K |
| AUM | $548.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DTN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.