DTN WisdomTree U.S. Dividend ex-Financials Fund
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 101.81 | النطاق اليومي | 100.94 – 101.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 93.29 – 103.13 | حجم التداول | 28.20K |
| متوسط حجم التداول | 12.27K | إجمالي الأصول المُدارة | $548.7M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.43% |
| NAV | 102.36 | العلاوة/الخصم | -0.54% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 01, 2008 | المقتنيات | 72 |
| المُصدِر | WisdomTree | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 97717W406 | ISIN | US97717W4069 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund normally invests at least 95% of its total assets will be invested in component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities. The index is comprised of the 10 highest dividend-yielding companies in each sector, selected from the 300 largest companies by market value in the WisdomTree U.S. Dividend Index outside the financials sector. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | +8.50% | +9.27% | +4.33% | +4.40% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | +9.34% | +10.75% | +6.52% | +7.05% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 10, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Sep 14, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 103 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | BAC | 4.10% | 274.78K | $17.2M |
| 2 | Medtronic Inc | MDT | 3.35% | 154.74K | $14.1M |
| 3 | US Bancorp | USB | 3.29% | 220.50K | $13.9M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.25% | 53.23K | $13.7M |
| 5 | IntercontinentalExchange Group | ICE | 3.20% | 85.49K | $13.5M |
| 6 | Altria Group Inc | MO | 3.06% | 186.45K | $12.9M |
| 7 | Danaher Corp | DHR | 2.95% | 62.01K | $12.4M |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2.94% | 85.05K | $12.4M |
| 9 | Nasdaq Inc | NDAQ | 2.79% | 128.53K | $11.7M |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.76% | 19.20K | $11.6M |
| 11 | Apple Inc | AAPL | 2.75% | 34.78K | $11.6M |
| 12 | Nisource Inc | NI | 2.58% | 261.82K | $10.8M |
| 13 | Fortive Corp | FTV | 2.55% | 196.32K | $10.7M |
| 14 | RTX Corp | RTX | 2.43% | 51.78K | $10.2M |
| 15 | Comcast Corp | CMCSA | 2.39% | 399.57K | $10.1M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.30% | 425.64K | $9.7M |
| 17 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI | 2.20% | 300.01K | $9.3M |
| 18 | Centerpoint Energy Inc | CNP | 2.09% | 225.19K | $8.8M |
| 19 | Microsoft Corp | MSFT | 2.01% | 17.07K | $8.5M |
| 20 | PPG Industries Inc | PPG | 1.96% | 78.34K | $8.3M |
| 21 | Roper Technologies Inc | ROP | 1.75% | 18.91K | $7.3M |
| 22 | CSX Corp | CSX | 1.73% | 148.99K | $7.3M |
| 23 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.66% | 77.48K | $7.0M |
| 24 | Antero Midstream Corp | AM | 1.65% | 313.99K | $6.9M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.61% | 101.90K | $6.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.43% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4589 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.5500 |
| النمو خلال سنة | -23.75% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -14.67% / -12.08% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.5500 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.3550 |
| Dec 26, 2025 | — | — | $0.5539 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.4700 |
| Jun 25, 2025 | — | — | $0.4650 |
| Mar 26, 2025 | — | — | $0.3600 |
| Dec 26, 2024 | — | — | $0.6183 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5800 |
| Jun 25, 2024 | — | — | $0.5750 |
| Mar 22, 2024 | — | — | $0.4950 |
| Dec 22, 2023 | — | — | $0.6200 |
| Sep 25, 2023 | — | — | $0.7200 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 28.20K | متوسط حجم التداول | 12.27K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $548.7M | العلاوة/الخصم | -0.54% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DTN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.