DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.32 | Дневной диапазон | 34.28 – 34.35 |
| Диапазон за 52 недели | 29.90 – 36.71 | Объём торгов | 3.58K |
| Средний объём | 11.30K | AUM | $68.4M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 3.13% |
| NAV | 34.21 | Премия/дисконт | +0.35% индикативный |
| Дата запуска | Dec 14, 2020 | Состав портфеля | 95 |
| Эмитент | Distillate | Биржа | NYSE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B501 | ISIN | US26922B5012 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The DSTX ETF utilizes a disciplined, rule-based methodology to choose its investments. It exclusively targets companies that meet the fund manager's unique, in-house developed criteria for assessing both value (primarily through cash flow analysis) and overall financial strength.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.62% | +0.59% | +2.91% | +8.20% | +11.54% | +16.37% | +6.35% | — | +5.55% |
| Совокупная доходность | -3.62% | +0.59% | +4.16% | +9.76% | +14.79% | +19.26% | +9.02% | — | +8.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 108 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.01% | 24.72K | $1.4M |
| 2 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 1.94% | 1.24M | $1.3M |
| 3 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ.TO | 1.94% | 26.78K | $1.3M |
| 4 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.91% | 16.31K | $1.3M |
| 5 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.86% | 17.65K | $1.3M |
| 6 | NetEase Inc | 9999.HK | 1.70% | 47.20K | $1.2M |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.46% | 18.52K | $1.0M |
| 8 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.45% | 298.50K | $990.6K |
| 9 | Aluminum Corp of China Ltd | 2600.HK | 1.44% | 994.00K | $982.9K |
| 10 | Vinci SA | DG.PA | 1.42% | 8.10K | $970.9K |
| 11 | London Stock Exchange Group PLC | LSEG.L | 1.38% | 8.19K | $941.5K |
| 12 | China Coal Energy Co Ltd | 1898.HK | 1.34% | 679.00K | $919.7K |
| 13 | Kia Corp | 000270.KS | 1.32% | 11.35K | $903.2K |
| 14 | Geely Automobile Holdings Ltd | 0175.HK | 1.30% | 462.00K | $890.7K |
| 15 | JD.com Inc | 9618.HK | 1.29% | 65.50K | $881.4K |
| 16 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 1.22% | 398 | $837.5K |
| 17 | Sea Ltd | SE | 1.20% | 8.64K | $822.6K |
| 18 | PRIO SA/Brazil | PRIO3.SA | 1.17% | 62.08K | $801.0K |
| 19 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.17% | 32.40K | $800.3K |
| 20 | INFOSYS LTD | INFY | 1.17% | 74.28K | $797.1K |
| 21 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 1.16% | 7.00K | $792.9K |
| 22 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 1.15% | 7.25K | $789.2K |
| 23 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 1.12% | 20.74K | $766.4K |
| 24 | Capgemini SE | CAP.PA | 1.11% | 5.92K | $762.3K |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | SGO.PA | 1.08% | 10.21K | $742.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0747 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1461 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +73.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +24.46% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1461 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3860 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0711 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4714 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0806 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2988 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0776 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1631 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0592 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0351 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.58% / 15.79% | Шарп 1Л / 3Л | 0.989 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.46% / -13.23% | Сортино 1Л | 1.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.57 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.644 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.58K | Средний объём | 11.30K |
| AUM | $68.4M | Премия/дисконт | +0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $790.3K | +1.17% | $67.6M → $68.4M |
| 1 месяц | $12.0M | +20.65% | $58.2M → $68.4M |
| 1 неделя | $440.6K | +0.66% | $67.2M → $68.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DSTX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.