DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.71 | Intervalo Diário | 36.41 – 36.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.86 – 36.71 | Volume | 12.07K |
| Volume Médio | 10.69K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 36.03 | Prêmio/Desconto | +1.05% indicativo |
| Início | Dec 13, 2020 | Posições | 95 |
| Emissor | Distillate | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B501 | ISIN | US26922B5012 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
DSTX adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSTX begins with a starting universe of more than 1,200 large, profitable non-U.S. stocks. Our security selection focuses on stocks with low debt levels and stable cash flows. We then invest in the most attractively valued remaining 100 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.74% | +7.03% | +5.34% | +15.81% | +27.96% | +17.92% | +7.20% | — | +6.94% |
| Retorno total | +8.74% | +8.32% | +6.84% | +17.47% | +32.05% | +21.08% | +9.96% | — | +9.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 107 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ.TO | 2.26% | 32.15K | $1.7M |
| 2 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.03% | 21.65K | $1.5M |
| 3 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.94% | 15.41K | $1.4M |
| 4 | Gold Fields Ltd | GFI.JO | 1.74% | 26.87K | $1.3M |
| 5 | NetEase Inc | 9999.HK | 1.68% | 47.60K | $1.2M |
| 6 | Aluminum Corp of China Ltd | 2600.HK | 1.63% | 1.11M | $1.2M |
| 7 | British American Tobacco PLC | BTI | 1.47% | 19.04K | $1.1M |
| 8 | HD Hyundai Co Ltd | 267250.KS | 1.46% | 6.96K | $1.1M |
| 9 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.45% | 22.90K | $1.1M |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 1.44% | 476 | $1.1M |
| 11 | Sea Ltd | SE | 1.42% | 8.80K | $1.0M |
| 12 | JD.com Inc | 9618.HK | 1.34% | 66.50K | $977.1K |
| 13 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.31% | 16.48K | $957.5K |
| 14 | Vinci SA | DG.PA | 1.31% | 6.85K | $953.8K |
| 15 | Kinross Gold Corp | K.TO | 1.25% | 27.95K | $913.8K |
| 16 | Kia Corp | 000270.KS | 1.23% | 9.48K | $895.3K |
| 17 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 1.20% | 6.96K | $874.8K |
| 18 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 1.18% | 7.24K | $864.9K |
| 19 | Geely Automobile Holdings Ltd | 0175.HK | 1.16% | 353.00K | $844.2K |
| 20 | EQT AB | EQT.ST | 1.15% | 23.69K | $842.7K |
| 21 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.15% | 32.40K | $839.1K |
| 22 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HAR.JO | 1.13% | 35.19K | $825.2K |
| 23 | NESTE OYJ | NESTE.HE | 1.13% | 21.48K | $823.6K |
| 24 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 1.12% | 9.84K | $818.0K |
| 25 | Adyen NV | ADYEN.AS | 1.11% | 649 | $813.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.75% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0091 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.3860 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +68.59% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +18.59% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3860 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0711 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4714 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0806 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2988 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0776 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1631 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0592 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0351 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1220 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1343 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.09% / 15.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.78 / 1.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.46% / -13.23% | Sortino 1A | 2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.575 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.62 |
| Desvio negativo 1A | 11.55% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.07K | Volume médio | 10.69K |
| AUM | $58.2M | Prêmio/Desconto | +1.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 Semana | -$872.4K | -1.50% | $58.2M → $58.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DSTX
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.