DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.71 | Tagesspanne | 36.41 – 36.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.86 – 36.71 | Volumen | 12.07K |
| Durchschn. Volumen | 10.69K | AUM | $58.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 2.75% |
| NAV | 36.03 | Aufgeld/Abschlag | +1.05% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2020 | Positionen | 95 |
| Anbieter | Distillate | Börse | NYSE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B501 | ISIN | US26922B5012 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DSTX adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSTX begins with a starting universe of more than 1,200 large, profitable non-U.S. stocks. Our security selection focuses on stocks with low debt levels and stable cash flows. We then invest in the most attractively valued remaining 100 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.74% | +7.03% | +5.34% | +15.81% | +27.96% | +17.92% | +7.20% | — | +6.94% |
| Gesamtrendite | +8.74% | +8.32% | +6.84% | +17.47% | +32.05% | +21.08% | +9.96% | — | +9.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 107 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ.TO | 2.26% | 32.15K | $1.7M |
| 2 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 2.03% | 21.65K | $1.5M |
| 3 | Sanofi SA | SAN.PA | 1.94% | 15.41K | $1.4M |
| 4 | Gold Fields Ltd | GFI.JO | 1.74% | 26.87K | $1.3M |
| 5 | NetEase Inc | 9999.HK | 1.68% | 47.60K | $1.2M |
| 6 | Aluminum Corp of China Ltd | 2600.HK | 1.63% | 1.11M | $1.2M |
| 7 | British American Tobacco PLC | BTI | 1.47% | 19.04K | $1.1M |
| 8 | HD Hyundai Co Ltd | 267250.KS | 1.46% | 6.96K | $1.1M |
| 9 | Tokio Marine Holdings Inc | 8766.T | 1.45% | 22.90K | $1.1M |
| 10 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 1.44% | 476 | $1.1M |
| 11 | Sea Ltd | SE | 1.42% | 8.80K | $1.0M |
| 12 | JD.com Inc | 9618.HK | 1.34% | 66.50K | $977.1K |
| 13 | Roche Holding AG | RHHBY | 1.31% | 16.48K | $957.5K |
| 14 | Vinci SA | DG.PA | 1.31% | 6.85K | $953.8K |
| 15 | Kinross Gold Corp | K.TO | 1.25% | 27.95K | $913.8K |
| 16 | Kia Corp | 000270.KS | 1.23% | 9.48K | $895.3K |
| 17 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 1.20% | 6.96K | $874.8K |
| 18 | Publicis Groupe SA | PUB.PA | 1.18% | 7.24K | $864.9K |
| 19 | Geely Automobile Holdings Ltd | 0175.HK | 1.16% | 353.00K | $844.2K |
| 20 | EQT AB | EQT.ST | 1.15% | 23.69K | $842.7K |
| 21 | Bridgestone Corp | 5108.T | 1.15% | 32.40K | $839.1K |
| 22 | Harmony Gold Mining Co Ltd | HAR.JO | 1.13% | 35.19K | $825.2K |
| 23 | NESTE OYJ | NESTE.HE | 1.13% | 21.48K | $823.6K |
| 24 | Wolters Kluwer NV | WKL.AS | 1.12% | 9.84K | $818.0K |
| 25 | Adyen NV | ADYEN.AS | 1.11% | 649 | $813.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.75% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0091 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3860 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +68.59% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +18.59% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3860 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0711 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4714 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0806 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2988 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0776 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1631 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0592 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0351 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1220 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1343 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.09% / 15.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.78 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.46% / -13.23% | Sortino 1J | 2.63 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.575 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.62 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.07K | Durchschnittliches Volumen | 10.69K |
| AUM | $58.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $58.2M → $58.2M |
| 1 Woche | -$872.4K | -1.50% | $58.2M → $58.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DSTX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.