DSOC Innovator Double Stacker ETF – October
Котировка на Oct 02, 2023 15:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.38 | Дневной диапазон | 32.33 – 32.34 |
| Диапазон за 52 недели | 26.64 – 32.38 | Объём торгов | 176 |
| Средний объём | 712 | AUM | $4.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 32.35 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Oct 01, 2020 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C185 | ISIN | US45782C1852 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest substantially all of its assets in a portfolio of FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference both the SPDR® S&P 500® ETF Trust (“S&P 500 ETF”) and the Invesco QQQ TrustSM, Series 1 (the “QQQ ETF,” and together with the S&P 500 ETF, the “Underlying ETFs”). Its assets will be principally composed of FLEX Options, the value of which is derived from the performance of the underlying reference asset, the applicable Underlying ETF’s share price. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.21% | +1.61% | +8.70% | +19.56% | +27.28% | +7.22% | — | — | +7.92% |
| Совокупная доходность | +0.22% | +1.60% | +8.71% | +19.56% | +27.28% | +7.22% | — | — | +7.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 11, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 29, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/29/2023 3.6 C | — | 94.50% | 90 | $3.8M |
| 2 | QQQ 09/29/2023 267.29 C | — | 26.89% | 120 | $1.1M |
| 3 | Cash & Other | — | 0.02% | 859 | $858.73 |
| 4 | SPY 09/29/2023 405.26 C | — | -5.18% | -90 | -$209.5K |
| 5 | QQQ 09/29/2023 303.23 C | — | -16.23% | -120 | -$656.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 176 | Средний объём | 712 |
| AUM | $4.0M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DSOC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.