DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 148.39 | 当日价格区间 | 148.96 – 149.50 |
| 52周区间 | 117.08 – 150.74 | 成交量 | 99.90K |
| 平均成交量 | 106.14K | AUM | $5.57B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 0.86% |
| NAV | 148.50 | 溢价/折价 | +0.51% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 14, 2006 | 持仓明细 | 402 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288570 | ISIN | US4642885705 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares ESG MSCI KLD 400 ETF endeavors to replicate the financial performance of a particular benchmark index. This index is comprised of U.S.-based corporations, handpicked by the index's manager for their superior environmental, social, and governance (ESG) attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.50% | +4.44% | +18.41% | +15.85% | +17.59% | +21.74% | +11.81% | +14.21% | +9.34% |
| 总回报 | +2.50% | +4.44% | +18.64% | +16.37% | +18.45% | +22.90% | +13.03% | +15.66% | +10.84% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 405 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.59% | 3.52M | $811.5M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 10.15% | 1.08M | $564.8M |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.63% | 898.60K | $313.0M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.44% | 715.93K | $246.9M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 2.95% | 438.15K | $164.3M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.79% | 249.72K | $155.0M |
| 7 | VISA CLASS A | V | 1.71% | 254.18K | $95.3M |
| 8 | ABBVIE | ABBV | 1.33% | 270.58K | $73.7M |
| 9 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.30% | 673.51K | $72.1M |
| 10 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.28% | 124.24K | $71.4M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.25% | 603.63K | $69.4M |
| 12 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.11% | 121.59K | $62.0M |
| 13 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.10% | 191.52K | $61.4M |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.01% | 70.54K | $56.2M |
| 15 | MERCK & CO INC | MRK | 0.97% | 378.25K | $53.9M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.97% | 356.62K | $53.7M |
| 17 | COCA-COLA | KO | 0.94% | 593.03K | $52.1M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.89% | 124.82K | $49.7M |
| 19 | HOME DEPOT | HD | 0.81% | 152.71K | $45.1M |
| 20 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.72% | 139.38K | $40.2M |
| 21 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.65% | 130.77K | $35.9M |
| 22 | ORACLE | ORCL | 0.65% | 264.69K | $35.9M |
| 23 | LINDE PLC | LIN | 0.61% | 70.85K | $34.1M |
| 24 | MORGAN STANLEY | MS | 0.61% | 180.56K | $33.8M |
| 25 | AMGEN INC | AMGN | 0.61% | 82.66K | $33.7M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.86% | 已派发（过去12个月） | $1.2772 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.3266 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | +11.56% | 3年/5年增长率（年化） | +6.25% / +8.08% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.3266 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2823 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3586 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2838 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2628 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2748 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3235 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3465 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2161 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3126 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.56% / 16.19% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.31 / 1.26 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.05% / -20.58% | 索提诺比率（1年） | 1.99 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.04 | 与标普500的相关性（1年） | 0.97 |
| 下行偏差 1年 | 9.58% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 99.90K | 平均成交量 | 106.14K |
| AUM | $5.57B | 溢价/折价 | +0.51% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$29.4M | -0.53% | $5.60B → $5.57B |
| 1个月 | $27.6M | +0.51% | $5.40B → $5.57B |
| 1周 | $39.3M | +0.72% | $5.49B → $5.57B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： DSI
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。