DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 148.39 | Günlük Aralık | 148.96 – 149.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 117.08 – 150.74 | Hacim | 99.90K |
| Ort. Hacim | 106.14K | AUM | $5.57B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 0.86% |
| NAV | 148.50 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 14, 2006 | Varlıklar | 402 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288570 | ISIN | US4642885705 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG MSCI KLD 400 ETF endeavors to replicate the financial performance of a particular benchmark index. This index is comprised of U.S.-based corporations, handpicked by the index's manager for their superior environmental, social, and governance (ESG) attributes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.50% | +4.44% | +18.41% | +15.85% | +17.59% | +21.74% | +11.81% | +14.21% | +9.34% |
| Toplam getiri | +2.50% | +4.44% | +18.64% | +16.37% | +18.45% | +22.90% | +13.03% | +15.66% | +10.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 405 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.59% | 3.52M | $811.5M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 10.15% | 1.08M | $564.8M |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.63% | 898.60K | $313.0M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.44% | 715.93K | $246.9M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 2.95% | 438.15K | $164.3M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.79% | 249.72K | $155.0M |
| 7 | VISA CLASS A | V | 1.71% | 254.18K | $95.3M |
| 8 | ABBVIE | ABBV | 1.33% | 270.58K | $73.7M |
| 9 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.30% | 673.51K | $72.1M |
| 10 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.28% | 124.24K | $71.4M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.25% | 603.63K | $69.4M |
| 12 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.11% | 121.59K | $62.0M |
| 13 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.10% | 191.52K | $61.4M |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.01% | 70.54K | $56.2M |
| 15 | MERCK & CO INC | MRK | 0.97% | 378.25K | $53.9M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.97% | 356.62K | $53.7M |
| 17 | COCA-COLA | KO | 0.94% | 593.03K | $52.1M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.89% | 124.82K | $49.7M |
| 19 | HOME DEPOT | HD | 0.81% | 152.71K | $45.1M |
| 20 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.72% | 139.38K | $40.2M |
| 21 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.65% | 130.77K | $35.9M |
| 22 | ORACLE | ORCL | 0.65% | 264.69K | $35.9M |
| 23 | LINDE PLC | LIN | 0.61% | 70.85K | $34.1M |
| 24 | MORGAN STANLEY | MS | 0.61% | 180.56K | $33.8M |
| 25 | AMGEN INC | AMGN | 0.61% | 82.66K | $33.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.86% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2772 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.3266 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.25% / +8.08% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.3266 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2823 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3586 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2838 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2628 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2748 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3235 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3465 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2161 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3126 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.56% / 16.19% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 1.26 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.05% / -20.58% | Sortino 1Y | 1.99 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.04 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.97 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 99.90K | Ortalama hacim | 106.14K |
| AUM | $5.57B | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$29.4M | -0.53% | $5.60B → $5.57B |
| 1 Ay | $27.6M | +0.51% | $5.40B → $5.57B |
| 1 Hafta | $39.3M | +0.72% | $5.49B → $5.57B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.