DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 146.60 | Günlük Aralık | 146.06 – 146.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 117.08 – 148.76 | Hacim | 160.28K |
| Ort. Hacim | 120.68K | AUM | $5.51B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 0.84% |
| NAV | 146.67 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 14, 2006 | Varlıklar | 400 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288570 | ISIN | US4642885705 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG MSCI KLD 400 ETF endeavors to replicate the financial performance of a particular benchmark index. This index is comprised of U.S.-based corporations, handpicked by the index's manager for their superior environmental, social, and governance (ESG) attributes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.31% | +3.07% | +13.36% | +13.79% | +20.63% | +20.41% | +11.10% | +13.73% | +9.30% |
| Toplam getiri | +6.31% | +3.28% | +13.87% | +14.31% | +21.78% | +21.72% | +12.38% | +15.21% | +10.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 403 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 13.53% | 3.56M | $741.7M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 9.67% | 1.09M | $529.8M |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.70% | 897.19K | $312.3M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.48% | 712.31K | $245.5M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 2.76% | 433.70K | $151.3M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.09% | 251.24K | $114.8M |
| 7 | VISA CLASS A | V | 1.81% | 259.06K | $99.1M |
| 8 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.38% | 126.18K | $75.7M |
| 9 | ABBVIE | ABBV | 1.32% | 272.57K | $72.1M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.22% | 608.69K | $67.1M |
| 11 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.09% | 192.44K | $59.7M |
| 12 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.08% | 122.30K | $59.2M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.08% | 677.03K | $59.1M |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.06% | 71.70K | $58.2M |
| 15 | MERCK & CO INC | MRK | 1.05% | 381.00K | $57.4M |
| 16 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 596.95K | $54.9M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.96% | 358.13K | $52.5M |
| 18 | HOME DEPOT | HD | 0.95% | 153.49K | $51.8M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.80% | 124.98K | $43.9M |
| 20 | MORGAN STANLEY | MS | 0.71% | 182.61K | $39.1M |
| 21 | ORACLE | ORCL | 0.69% | 265.92K | $37.9M |
| 22 | AMGEN INC | AMGN | 0.67% | 83.08K | $36.9M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.66% | 140.31K | $36.3M |
| 24 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.64% | 71.41K | $35.0M |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.61% | 144.55K | $33.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.84% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2345 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2823 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.53% / +3.17% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2823 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3586 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2838 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2628 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2748 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3235 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3465 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2161 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3126 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3164 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.44% / 16.21% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.35 / 1.22 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.05% / -20.58% | Sortino 1Y | 1.99 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.972 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 160.28K | Ortalama hacim | 120.68K |
| AUM | $5.51B | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $26.8M | +0.49% | $5.48B → $5.51B |
| 1 Hafta | $13.4M | +0.24% | $5.49B → $5.51B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.