DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 146.60 | Дневной диапазон | 146.06 – 146.82 |
| Диапазон за 52 недели | 117.08 – 148.76 | Объём торгов | 160.28K |
| Средний объём | 120.68K | AUM | $5.51B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 0.84% |
| NAV | 146.67 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Nov 14, 2006 | Состав портфеля | 400 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288570 | ISIN | US4642885705 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG MSCI KLD 400 ETF endeavors to replicate the financial performance of a particular benchmark index. This index is comprised of U.S.-based corporations, handpicked by the index's manager for their superior environmental, social, and governance (ESG) attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.31% | +3.07% | +13.36% | +13.79% | +20.63% | +20.41% | +11.10% | +13.73% | +9.30% |
| Совокупная доходность | +6.31% | +3.28% | +13.87% | +14.31% | +21.78% | +21.72% | +12.38% | +15.21% | +10.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 403 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 13.76% | 3.56M | $757.9M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 9.71% | 1.09M | $534.5M |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.65% | 897.19K | $311.3M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.44% | 712.31K | $244.6M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 2.76% | 433.70K | $151.9M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.19% | 251.24K | $120.4M |
| 7 | VISA CLASS A | V | 1.81% | 259.06K | $99.5M |
| 8 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.37% | 126.18K | $75.6M |
| 9 | ABBVIE | ABBV | 1.32% | 272.57K | $72.4M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.23% | 608.69K | $67.6M |
| 11 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.10% | 192.44K | $60.6M |
| 12 | MERCK & CO INC | MRK | 1.08% | 381.00K | $59.6M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.08% | 677.03K | $59.2M |
| 14 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.07% | 122.30K | $58.7M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.06% | 71.70K | $58.2M |
| 16 | COCA-COLA | KO | 0.99% | 596.95K | $54.7M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.95% | 358.13K | $52.1M |
| 18 | HOME DEPOT | HD | 0.94% | 153.49K | $51.9M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.77% | 124.98K | $42.5M |
| 20 | MORGAN STANLEY | MS | 0.72% | 182.61K | $39.6M |
| 21 | ORACLE | ORCL | 0.70% | 265.92K | $38.5M |
| 22 | AMGEN INC | AMGN | 0.67% | 83.08K | $36.7M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.66% | 140.31K | $36.5M |
| 24 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.63% | 71.41K | $34.8M |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.61% | 144.55K | $33.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2345 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2823 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.53% / +3.17% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2823 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3586 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2838 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2628 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2748 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3235 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3465 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2161 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3126 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3164 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.44% / 16.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.05% / -20.58% | Сортино 1Л | 1.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.972 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 160.28K | Средний объём | 120.68K |
| AUM | $5.51B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $26.8M | +0.49% | $5.48B → $5.51B |
| 1 неделя | $13.4M | +0.24% | $5.49B → $5.51B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DSI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.