DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 146.60 | 당일 가격 범위 | 146.06 – 146.82 |
| 52주 범위 | 117.08 – 148.76 | 거래량 | 160.28K |
| 평균 거래량 | 120.68K | AUM | $5.51B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.25% | 수익률 (TTM) | 0.84% |
| NAV | 146.67 | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% 잠정 |
| 설정일 | Nov 14, 2006 | 보유 종목 | 400 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464288570 | ISIN | US4642885705 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares ESG MSCI KLD 400 ETF endeavors to replicate the financial performance of a particular benchmark index. This index is comprised of U.S.-based corporations, handpicked by the index's manager for their superior environmental, social, and governance (ESG) attributes.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.31% | +3.07% | +13.36% | +13.79% | +20.63% | +20.41% | +11.10% | +13.73% | +9.30% |
| 총수익률 | +6.31% | +3.28% | +13.87% | +14.31% | +21.78% | +21.72% | +12.38% | +15.21% | +10.81% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 403 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 13.53% | 3.56M | $741.7M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 9.67% | 1.09M | $529.8M |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.70% | 897.19K | $312.3M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.48% | 712.31K | $245.5M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 2.76% | 433.70K | $151.3M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.09% | 251.24K | $114.8M |
| 7 | VISA CLASS A | V | 1.81% | 259.06K | $99.1M |
| 8 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.38% | 126.18K | $75.7M |
| 9 | ABBVIE | ABBV | 1.32% | 272.57K | $72.1M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.22% | 608.69K | $67.1M |
| 11 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.09% | 192.44K | $59.7M |
| 12 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.08% | 122.30K | $59.2M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.08% | 677.03K | $59.1M |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.06% | 71.70K | $58.2M |
| 15 | MERCK & CO INC | MRK | 1.05% | 381.00K | $57.4M |
| 16 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 596.95K | $54.9M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.96% | 358.13K | $52.5M |
| 18 | HOME DEPOT | HD | 0.95% | 153.49K | $51.8M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.80% | 124.98K | $43.9M |
| 20 | MORGAN STANLEY | MS | 0.71% | 182.61K | $39.1M |
| 21 | ORACLE | ORCL | 0.69% | 265.92K | $37.9M |
| 22 | AMGEN INC | AMGN | 0.67% | 83.08K | $36.9M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.66% | 140.31K | $36.3M |
| 24 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.64% | 71.41K | $35.0M |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.61% | 144.55K | $33.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.84% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2345 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.2823 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +2.23% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.53% / +3.17% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2823 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3586 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2838 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2628 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2748 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3235 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3465 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2161 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3126 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3164 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.44% / 16.21% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.35 / 1.22 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.05% / -20.58% | 소르티노 지수 1년 | 1.99 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.03 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.972 |
| 하방 편차 1년 | 9.74% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 160.28K | 평균 거래량 | 120.68K |
| AUM | $5.51B | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $26.8M | +0.49% | $5.48B → $5.51B |
| 1주 | $13.4M | +0.24% | $5.49B → $5.51B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DSI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.