DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 146.60 | Rentang Harian | 146.06 – 146.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 117.08 – 148.76 | Volume | 160.28K |
| Volume Rata-Rata | 120.68K | AUM | $5.51B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 0.84% |
| NAV | 146.67 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Nov 14, 2006 | Kepemilikan | 400 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288570 | ISIN | US4642885705 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares ESG MSCI KLD 400 ETF endeavors to replicate the financial performance of a particular benchmark index. This index is comprised of U.S.-based corporations, handpicked by the index's manager for their superior environmental, social, and governance (ESG) attributes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.31% | +3.07% | +13.36% | +13.79% | +20.63% | +20.41% | +11.10% | +13.73% | +9.30% |
| Total return | +6.31% | +3.28% | +13.87% | +14.31% | +21.78% | +21.72% | +12.38% | +15.21% | +10.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 403 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 13.53% | 3.56M | $741.7M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 9.67% | 1.09M | $529.8M |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.70% | 897.19K | $312.3M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.48% | 712.31K | $245.5M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 2.76% | 433.70K | $151.3M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.09% | 251.24K | $114.8M |
| 7 | VISA CLASS A | V | 1.81% | 259.06K | $99.1M |
| 8 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.38% | 126.18K | $75.7M |
| 9 | ABBVIE | ABBV | 1.32% | 272.57K | $72.1M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.22% | 608.69K | $67.1M |
| 11 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.09% | 192.44K | $59.7M |
| 12 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.08% | 122.30K | $59.2M |
| 13 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.08% | 677.03K | $59.1M |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.06% | 71.70K | $58.2M |
| 15 | MERCK & CO INC | MRK | 1.05% | 381.00K | $57.4M |
| 16 | COCA-COLA | KO | 1.00% | 596.95K | $54.9M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.96% | 358.13K | $52.5M |
| 18 | HOME DEPOT | HD | 0.95% | 153.49K | $51.8M |
| 19 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.80% | 124.98K | $43.9M |
| 20 | MORGAN STANLEY | MS | 0.71% | 182.61K | $39.1M |
| 21 | ORACLE | ORCL | 0.69% | 265.92K | $37.9M |
| 22 | AMGEN INC | AMGN | 0.67% | 83.08K | $36.9M |
| 23 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.66% | 140.31K | $36.3M |
| 24 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.64% | 71.41K | $35.0M |
| 25 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.61% | 144.55K | $33.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.84% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2345 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2823 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.53% / +3.17% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2823 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3586 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2838 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2628 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2748 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3235 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3465 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2161 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3126 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3164 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.44% / 16.21% | Sharpe 1T / 3T | 1.35 / 1.22 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.05% / -20.58% | Sortino 1T | 1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.972 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 160.28K | Volume rata-rata | 120.68K |
| AUM | $5.51B | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $26.8M | +0.49% | $5.48B → $5.51B |
| 1 Minggu | $13.4M | +0.24% | $5.49B → $5.51B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.