DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 148.39 | Rentang Harian | 148.96 – 149.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 117.08 – 150.74 | Volume | 99.90K |
| Volume Rata-Rata | 106.14K | AUM | $5.57B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 0.86% |
| NAV | 148.50 | Premium/Diskon | +0.51% indikatif |
| Inception | Nov 14, 2006 | Kepemilikan | 402 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288570 | ISIN | US4642885705 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares ESG MSCI KLD 400 ETF endeavors to replicate the financial performance of a particular benchmark index. This index is comprised of U.S.-based corporations, handpicked by the index's manager for their superior environmental, social, and governance (ESG) attributes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.50% | +4.44% | +18.41% | +15.85% | +17.59% | +21.74% | +11.81% | +14.21% | +9.34% |
| Total return | +2.50% | +4.44% | +18.64% | +16.37% | +18.45% | +22.90% | +13.03% | +15.66% | +10.84% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 405 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 14.59% | 3.52M | $811.5M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 10.15% | 1.08M | $564.8M |
| 3 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 5.63% | 898.60K | $313.0M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 4.44% | 715.93K | $246.9M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 2.95% | 438.15K | $164.3M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.79% | 249.72K | $155.0M |
| 7 | VISA CLASS A | V | 1.71% | 254.18K | $95.3M |
| 8 | ABBVIE | ABBV | 1.33% | 270.58K | $73.7M |
| 9 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.30% | 673.51K | $72.1M |
| 10 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.28% | 124.24K | $71.4M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.25% | 603.63K | $69.4M |
| 12 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.11% | 121.59K | $62.0M |
| 13 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.10% | 191.52K | $61.4M |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.01% | 70.54K | $56.2M |
| 15 | MERCK & CO INC | MRK | 0.97% | 378.25K | $53.9M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.97% | 356.62K | $53.7M |
| 17 | COCA-COLA | KO | 0.94% | 593.03K | $52.1M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 0.89% | 124.82K | $49.7M |
| 19 | HOME DEPOT | HD | 0.81% | 152.71K | $45.1M |
| 20 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.72% | 139.38K | $40.2M |
| 21 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0.65% | 130.77K | $35.9M |
| 22 | ORACLE | ORCL | 0.65% | 264.69K | $35.9M |
| 23 | LINDE PLC | LIN | 0.61% | 70.85K | $34.1M |
| 24 | MORGAN STANLEY | MS | 0.61% | 180.56K | $33.8M |
| 25 | AMGEN INC | AMGN | 0.61% | 82.66K | $33.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2772 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3266 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.56% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.25% / +8.08% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.3266 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2823 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3098 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3586 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.2838 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2628 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.2748 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3235 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3465 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2161 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2469 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3126 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.56% / 16.19% | Sharpe 1T / 3T | 1.31 / 1.26 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.05% / -20.58% | Sortino 1T | 1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.04 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.97 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 99.90K | Volume rata-rata | 106.14K |
| AUM | $5.57B | Premium/Diskon | +0.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$29.4M | -0.53% | $5.60B → $5.57B |
| 1 Bulan | $27.6M | +0.51% | $5.40B → $5.57B |
| 1 Minggu | $39.3M | +0.72% | $5.49B → $5.57B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.