DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 24.75 | Biên độ trong ngày | 24.69 – 24.83 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.34 – 25.34 | Khối lượng giao dịch | 14.08K |
| Khối lượng TB | 63.69K | AUM | $217.1M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.50% | Yield (TTM) | 2.71% |
| NAV | 24.75 | Chênh lệch giá/NAV | +0.14% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Sep 03, 2019 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | DoubleLine | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | International Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 25861R881 | ISIN | US25861R8815 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The DoubleLine Securitized Credit ETF, or DSCO, is primarily designed to generate significant current income for investors. It achieves this by allocating capital to a diverse array of U.S. dollar-denominated securitized credit instruments, which include those backed by mortgages, various types of loans, receivables, or other comparable forms of debt. The fund's investment approach is flexible, allowing for direct holdings as well as the utilization of derivatives or synthetic instruments. The portfolio can span a wide spectrum of securitized credit asset classes, encompassing securities of any credit quality or maturity period. Notably, up to half of its assets may be allocated to higher-yielding, though potentially riskier, bonds. When evaluating mortgage-backed securities (MBS), key considerations include their potential return, average life, underlying collateral, the issuer's financial strength, market dynamics (supply and demand), and how their risks correlate with other holdings. Asset-backed securities (ABS) are chosen to achieve varied risk-return characteristics, while Collateralized Loan Obligations (CLOs) are sought for their income potential, portfolio diversification benefits, and overall quality. DSCO employs a disciplined, risk-managed strategy, proactively adjusting its investment approaches and portfolio duration in response to evolving market conditions and economic outlooks. To maintain flexibility and manage risk, the fund also has the option to hold cash, employ hedging instruments, or engage in short selling. It's important to note that prior to February 2, 2026, DSCO existed as a mutual fund under the name DoubleLine Securitized Credit Fund, which commenced operations with approximately $154 million in assets.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.02% | -0.06% | -1.69% | — | — | — | — | — | -1.02% |
| Tổng lợi nhuận | +0.45% | +1.27% | +1.02% | — | — | — | — | — | +1.68% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.50% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $50.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Jul 02, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 330 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 8.80% | 19.17M | $19.2M |
| 2 | FR SL2456 | — | 1.34% | 2.89M | $2.9M |
| 3 | FNR 2022-68 FB | — | 1.26% | 2.77M | $2.8M |
| 4 | FR SL3050 | — | 1.24% | 2.66M | $2.7M |
| 5 | JPMMT 2026-NQX2 A2 | — | 1.15% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | PRKCM 2026-AFC3 A3 | — | 0.97% | 2.12M | $2.1M |
| 7 | JPMMT 2026-NQX2 M1 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | FR SL2062 | — | 0.88% | 1.90M | $1.9M |
| 9 | BRAVO 2026-NQM4 M1 | — | 0.87% | 1.90M | $1.9M |
| 10 | FR SL5610 | — | 0.87% | 1.83M | $1.9M |
| 11 | VERUS 2025-11 A3 | — | 0.83% | 1.83M | $1.8M |
| 12 | FHR 5673 FB | — | 0.82% | 1.79M | $1.8M |
| 13 | COLT 2026-2 M1 | — | 0.81% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | SPIRE 2026-1 M1 | — | 0.80% | 1.75M | $1.7M |
| 15 | PRKCM 2026-AFC3 M1 | — | 0.80% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | SAN 2026-NQM1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 17 | DRMT 2026-INV1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 18 | VERUS 2026-1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 19 | AOMT 2026-1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 20 | NRZT 2026-NQM2 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 21 | SAN 2026-NQM2 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 22 | OBX 2026-R1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | AOMT 2026-3 M1 | — | 0.69% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | EFMT 2025-NQM5 M1 | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | EFMT 2026-NQM3 M1 | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.71% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.6720 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1100 (Aug 07, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1240 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1150 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1120 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 14.08K | Khối lượng trung bình | 63.69K |
| AUM | $217.1M | Chênh lệch giá/NAV | +0.14% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $217.1M → $217.1M |
| 1 Tuần | -$219.2K | -0.10% | $217.1M → $217.1M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về DSCO
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.