DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.75 | Дневной диапазон | 24.69 – 24.83 |
| Диапазон за 52 недели | 24.34 – 25.34 | Объём торгов | 14.08K |
| Средний объём | 63.69K | AUM | $217.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.71% |
| NAV | 24.75 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | DoubleLine | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25861R881 | ISIN | US25861R8815 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The DoubleLine Securitized Credit ETF, or DSCO, is primarily designed to generate significant current income for investors. It achieves this by allocating capital to a diverse array of U.S. dollar-denominated securitized credit instruments, which include those backed by mortgages, various types of loans, receivables, or other comparable forms of debt. The fund's investment approach is flexible, allowing for direct holdings as well as the utilization of derivatives or synthetic instruments. The portfolio can span a wide spectrum of securitized credit asset classes, encompassing securities of any credit quality or maturity period. Notably, up to half of its assets may be allocated to higher-yielding, though potentially riskier, bonds. When evaluating mortgage-backed securities (MBS), key considerations include their potential return, average life, underlying collateral, the issuer's financial strength, market dynamics (supply and demand), and how their risks correlate with other holdings. Asset-backed securities (ABS) are chosen to achieve varied risk-return characteristics, while Collateralized Loan Obligations (CLOs) are sought for their income potential, portfolio diversification benefits, and overall quality. DSCO employs a disciplined, risk-managed strategy, proactively adjusting its investment approaches and portfolio duration in response to evolving market conditions and economic outlooks. To maintain flexibility and manage risk, the fund also has the option to hold cash, employ hedging instruments, or engage in short selling. It's important to note that prior to February 2, 2026, DSCO existed as a mutual fund under the name DoubleLine Securitized Credit Fund, which commenced operations with approximately $154 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | -0.06% | -1.69% | — | — | — | — | — | -1.02% |
| Совокупная доходность | +0.45% | +1.27% | +1.02% | — | — | — | — | — | +1.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 02, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 330 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 8.80% | 19.17M | $19.2M |
| 2 | FR SL2456 | — | 1.34% | 2.89M | $2.9M |
| 3 | FNR 2022-68 FB | — | 1.26% | 2.77M | $2.8M |
| 4 | FR SL3050 | — | 1.24% | 2.66M | $2.7M |
| 5 | JPMMT 2026-NQX2 A2 | — | 1.15% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | PRKCM 2026-AFC3 A3 | — | 0.97% | 2.12M | $2.1M |
| 7 | JPMMT 2026-NQX2 M1 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | FR SL2062 | — | 0.88% | 1.90M | $1.9M |
| 9 | BRAVO 2026-NQM4 M1 | — | 0.87% | 1.90M | $1.9M |
| 10 | FR SL5610 | — | 0.87% | 1.83M | $1.9M |
| 11 | VERUS 2025-11 A3 | — | 0.83% | 1.83M | $1.8M |
| 12 | FHR 5673 FB | — | 0.82% | 1.79M | $1.8M |
| 13 | COLT 2026-2 M1 | — | 0.81% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | SPIRE 2026-1 M1 | — | 0.80% | 1.75M | $1.7M |
| 15 | PRKCM 2026-AFC3 M1 | — | 0.80% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | SAN 2026-NQM1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 17 | DRMT 2026-INV1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 18 | VERUS 2026-1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 19 | AOMT 2026-1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 20 | NRZT 2026-NQM2 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 21 | SAN 2026-NQM2 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 22 | OBX 2026-R1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | AOMT 2026-3 M1 | — | 0.69% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | EFMT 2025-NQM5 M1 | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | EFMT 2026-NQM3 M1 | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6720 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1100 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1240 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1150 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1120 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.08K | Средний объём | 63.69K |
| AUM | $217.1M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $217.1M → $217.1M |
| 1 неделя | -$219.2K | -0.10% | $217.1M → $217.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DSCO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.