DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.75 | Tagesspanne | 24.69 – 24.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.34 – 25.34 | Volumen | 14.08K |
| Durchschn. Volumen | 63.69K | AUM | $217.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 2.71% |
| NAV | 24.75 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Sep 03, 2019 | Positionen | — |
| Anbieter | DoubleLine | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25861R881 | ISIN | US25861R8815 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The DoubleLine Securitized Credit ETF, or DSCO, is primarily designed to generate significant current income for investors. It achieves this by allocating capital to a diverse array of U.S. dollar-denominated securitized credit instruments, which include those backed by mortgages, various types of loans, receivables, or other comparable forms of debt. The fund's investment approach is flexible, allowing for direct holdings as well as the utilization of derivatives or synthetic instruments. The portfolio can span a wide spectrum of securitized credit asset classes, encompassing securities of any credit quality or maturity period. Notably, up to half of its assets may be allocated to higher-yielding, though potentially riskier, bonds. When evaluating mortgage-backed securities (MBS), key considerations include their potential return, average life, underlying collateral, the issuer's financial strength, market dynamics (supply and demand), and how their risks correlate with other holdings. Asset-backed securities (ABS) are chosen to achieve varied risk-return characteristics, while Collateralized Loan Obligations (CLOs) are sought for their income potential, portfolio diversification benefits, and overall quality. DSCO employs a disciplined, risk-managed strategy, proactively adjusting its investment approaches and portfolio duration in response to evolving market conditions and economic outlooks. To maintain flexibility and manage risk, the fund also has the option to hold cash, employ hedging instruments, or engage in short selling. It's important to note that prior to February 2, 2026, DSCO existed as a mutual fund under the name DoubleLine Securitized Credit Fund, which commenced operations with approximately $154 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.02% | -0.06% | -1.69% | — | — | — | — | — | -1.02% |
| Gesamtrendite | +0.45% | +1.27% | +1.02% | — | — | — | — | — | +1.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 02, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 330 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan US Government Money M | — | 8.80% | 19.17M | $19.2M |
| 2 | FR SL2456 | — | 1.34% | 2.89M | $2.9M |
| 3 | FNR 2022-68 FB | — | 1.26% | 2.77M | $2.8M |
| 4 | FR SL3050 | — | 1.24% | 2.66M | $2.7M |
| 5 | JPMMT 2026-NQX2 A2 | — | 1.15% | 2.50M | $2.5M |
| 6 | PRKCM 2026-AFC3 A3 | — | 0.97% | 2.12M | $2.1M |
| 7 | JPMMT 2026-NQX2 M1 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | FR SL2062 | — | 0.88% | 1.90M | $1.9M |
| 9 | BRAVO 2026-NQM4 M1 | — | 0.87% | 1.90M | $1.9M |
| 10 | FR SL5610 | — | 0.87% | 1.83M | $1.9M |
| 11 | VERUS 2025-11 A3 | — | 0.83% | 1.83M | $1.8M |
| 12 | FHR 5673 FB | — | 0.82% | 1.79M | $1.8M |
| 13 | COLT 2026-2 M1 | — | 0.81% | 1.75M | $1.8M |
| 14 | SPIRE 2026-1 M1 | — | 0.80% | 1.75M | $1.7M |
| 15 | PRKCM 2026-AFC3 M1 | — | 0.80% | 1.75M | $1.7M |
| 16 | SAN 2026-NQM1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 17 | DRMT 2026-INV1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 18 | VERUS 2026-1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 19 | AOMT 2026-1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 20 | NRZT 2026-NQM2 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 21 | SAN 2026-NQM2 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 22 | OBX 2026-R1 M1 | — | 0.79% | 1.75M | $1.7M |
| 23 | AOMT 2026-3 M1 | — | 0.69% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | EFMT 2025-NQM5 M1 | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | EFMT 2026-NQM3 M1 | — | 0.68% | 1.50M | $1.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.71% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6720 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1100 (Aug 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1100 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1070 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1040 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1240 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1150 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1120 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.08K | Durchschnittliches Volumen | 63.69K |
| AUM | $217.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $217.1M → $217.1M |
| 1 Woche | -$219.2K | -0.10% | $217.1M → $217.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DSCO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.