DRSK Aptus Defined Risk ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.49 | Günlük Aralık | 28.41 – 28.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.10 – 30.15 | Hacim | 150.67K |
| Ort. Hacim | 127.33K | AUM | $1.52B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.78% | Getiri (TTM) | 3.73% |
| NAV | 28.61 | Prim/İskonto | -0.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 06, 2018 | Varlıklar | 25 |
| İhraççı | Aptus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.10% | -2.53% | +1.32% | 0.00% | -1.69% | +5.23% | -0.76% | — | +1.63% |
| Toplam getiri | +1.10% | -1.62% | +3.08% | +1.75% | +2.04% | +9.14% | +2.58% | — | +4.68% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.78% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $78.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.06% | 8.99M | $182.4M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.75% | 10.94M | $177.8M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.07% | 8.05M | $167.4M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.76% | 6.53M | $162.9M |
| 5 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.41% | 7.61M | $157.5M |
| 6 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.35% | 9.46M | $156.6M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 8.91% | 6.22M | $134.8M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.10% | 5.27M | $107.4M |
| 9 | Cash & Other | — | 6.21% | 93.96M | $94.0M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.04% | 2.38M | $61.1M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.00% | 2.26M | $45.4M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 922.48K | $22.8M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 904.75K | $22.8M |
| 14 | SPX US 10/16/26 C8000 | — | 0.49% | 2.00K | $7.4M |
| 15 | NVDA US 11/20/26 C230 | — | 0.31% | 4.50K | $4.7M |
| 16 | AMZN US 11/20/26 C290 | — | 0.27% | 5.00K | $4.2M |
| 17 | SPX US 09/18/26 P7600 | — | 0.21% | 500 | $3.2M |
| 18 | AVGO US 11/20/26 C440 | — | 0.14% | 2.20K | $2.1M |
| 19 | NVDA US 08/28/26 C230 | — | 0.09% | 10.00K | $1.4M |
| 20 | VST US 11/20/26 C170 | — | 0.08% | 3.00K | $1.3M |
| 21 | SPX US 09/18/26 C8000 | — | 0.04% | 1.00K | $615.0K |
| 22 | SPX US 10/16/26 C8400 | — | 0.04% | 2.00K | $560.0K |
| 23 | SPXW US 09/30/26 C8200 | — | 0.03% | 1.40K | $434.0K |
| 24 | NVDA US 08/28/26 C245 | — | 0.02% | 10.00K | $240.0K |
| 25 | SPX US 09/18/26 P6600 | — | 0.01% | 500 | $215.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.73% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0620 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2744 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.94% / -8.14% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2493 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.03% / 7.96% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.166 / 0.734 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.20% / -7.35% | Sortino 1Y | -0.256 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.279 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.654 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 150.67K | Ortalama hacim | 127.33K |
| AUM | $1.52B | Prim/İskonto | -0.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.52B → $1.52B |
| 1 Hafta | -$2.1M | -0.14% | $1.52B → $1.52B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DRSK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.