DRSK Aptus Defined Risk ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.26 | Günlük Aralık | 27.22 – 27.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.95 – 30.15 | Hacim | 163.26K |
| Ort. Hacim | 157.59K | AUM | $1.40B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.78% | Getiri (TTM) | 4.02% |
| NAV | 27.27 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 07, 2018 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | Aptus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.02% | -5.18% | -1.87% | -4.21% | -7.43% | +5.06% | -1.19% | — | +1.07% |
| Toplam getiri | -3.02% | -5.18% | -0.94% | -2.54% | -4.82% | +8.57% | +2.10% | — | +4.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.78% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $78.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.24% | 8.67M | $170.7M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.98% | 10.55M | $167.1M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.19% | 7.76M | $156.2M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.88% | 6.30M | $151.7M |
| 5 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.60% | 9.12M | $147.9M |
| 6 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.56% | 7.34M | $147.3M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 9.10% | 6.00M | $126.9M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.15% | 5.08M | $99.8M |
| 9 | Cash & Other | — | 4.26% | 59.48M | $59.5M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.05% | 2.29M | $56.6M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.02% | 2.17M | $42.1M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 889.49K | $21.1M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 872.38K | $21.0M |
| 14 | GOOGL US 12/18/26 C380 | — | 0.53% | 7.00K | $7.3M |
| 15 | SPX US 12/18/26 C8100 | — | 0.51% | 1.00K | $7.0M |
| 16 | SPX US 12/18/26 C8250 | — | 0.25% | 1.00K | $3.4M |
| 17 | SPX US 11/20/26 P7700 | — | 0.24% | 400 | $3.3M |
| 18 | NVDA US 11/20/26 C245 | — | 0.18% | 5.00K | $2.5M |
| 19 | XLU US 03/19/27 C45 | — | 0.18% | 30.00K | $2.5M |
| 20 | U US 10/16/26 C47 | — | 0.18% | 20.00K | $2.5M |
| 21 | INTC US 01/15/27 C140 | — | 0.11% | 4.00K | $1.6M |
| 22 | BSX US 12/18/26 C60 | — | 0.07% | 50.00K | $1.0M |
| 23 | TLT US 05/21/27 C95 | — | 0.04% | 19.00K | $503.5K |
| 24 | TLT US 06/17/27 C95 | — | 0.03% | 13.00K | $416.0K |
| 25 | TLT US 03/19/27 C90 | — | 0.03% | 12.50K | $356.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.02% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0961 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2976 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +8.17% / -6.90% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2976 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.81% / 7.94% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.00 / 0.618 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.79% / -7.79% | Sortino 1Y | -1.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.275 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.669 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.46% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 163.26K | Ortalama hacim | 157.59K |
| AUM | $1.40B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$624.3K | -0.04% | $1.40B → $1.40B |
| 1 Ay | -$50.0M | -3.39% | $1.48B → $1.40B |
| 1 Hafta | -$5.7M | -0.41% | $1.39B → $1.40B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DRSK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.