DRSK Aptus Defined Risk ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.26 | Дневной диапазон | 27.22 – 27.30 |
| Диапазон за 52 недели | 26.95 – 30.15 | Объём торгов | 163.26K |
| Средний объём | 157.59K | AUM | $1.40B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.78% | Доходность (TTM) | 4.02% |
| NAV | 27.27 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 07, 2018 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Aptus | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.02% | -5.18% | -1.87% | -4.21% | -7.43% | +5.06% | -1.19% | — | +1.07% |
| Совокупная доходность | -3.02% | -5.18% | -0.94% | -2.54% | -4.82% | +8.57% | +2.10% | — | +4.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.78% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $78.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.24% | 8.67M | $170.7M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.98% | 10.55M | $167.1M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.19% | 7.76M | $156.2M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.88% | 6.30M | $151.7M |
| 5 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.60% | 9.12M | $147.9M |
| 6 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.56% | 7.34M | $147.3M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 9.10% | 6.00M | $126.9M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.15% | 5.08M | $99.8M |
| 9 | Cash & Other | — | 4.26% | 59.48M | $59.5M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.05% | 2.29M | $56.6M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.02% | 2.17M | $42.1M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 889.49K | $21.1M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 872.38K | $21.0M |
| 14 | GOOGL US 12/18/26 C380 | — | 0.53% | 7.00K | $7.3M |
| 15 | SPX US 12/18/26 C8100 | — | 0.51% | 1.00K | $7.0M |
| 16 | SPX US 12/18/26 C8250 | — | 0.25% | 1.00K | $3.4M |
| 17 | SPX US 11/20/26 P7700 | — | 0.24% | 400 | $3.3M |
| 18 | NVDA US 11/20/26 C245 | — | 0.18% | 5.00K | $2.5M |
| 19 | XLU US 03/19/27 C45 | — | 0.18% | 30.00K | $2.5M |
| 20 | U US 10/16/26 C47 | — | 0.18% | 20.00K | $2.5M |
| 21 | INTC US 01/15/27 C140 | — | 0.11% | 4.00K | $1.6M |
| 22 | BSX US 12/18/26 C60 | — | 0.07% | 50.00K | $1.0M |
| 23 | TLT US 05/21/27 C95 | — | 0.04% | 19.00K | $503.5K |
| 24 | TLT US 06/17/27 C95 | — | 0.03% | 13.00K | $416.0K |
| 25 | TLT US 03/19/27 C90 | — | 0.03% | 12.50K | $356.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0961 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2976 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.17% / -6.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2976 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.81% / 7.94% | Шарп 1Л / 3Л | -1.00 / 0.618 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.79% / -7.79% | Сортино 1Л | -1.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.275 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.669 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.46% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 163.26K | Средний объём | 157.59K |
| AUM | $1.40B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$624.3K | -0.04% | $1.40B → $1.40B |
| 1 месяц | -$50.0M | -3.39% | $1.48B → $1.40B |
| 1 неделя | -$5.7M | -0.41% | $1.39B → $1.40B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRSK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.