DRSK Aptus Defined Risk ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.49 | Дневной диапазон | 28.41 – 28.49 |
| Диапазон за 52 недели | 27.10 – 30.15 | Объём торгов | 150.67K |
| Средний объём | 127.33K | AUM | $1.52B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.78% | Доходность (TTM) | 3.73% |
| NAV | 28.61 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | Aug 06, 2018 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Aptus | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.10% | -2.53% | +1.32% | 0.00% | -1.69% | +5.23% | -0.76% | — | +1.63% |
| Совокупная доходность | +1.10% | -1.62% | +3.08% | +1.75% | +2.04% | +9.14% | +2.58% | — | +4.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.78% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $78.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.06% | 8.99M | $182.4M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.75% | 10.94M | $177.8M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.07% | 8.05M | $167.4M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.76% | 6.53M | $162.9M |
| 5 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.41% | 7.61M | $157.5M |
| 6 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.35% | 9.46M | $156.6M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 8.91% | 6.22M | $134.8M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.10% | 5.27M | $107.4M |
| 9 | Cash & Other | — | 6.21% | 93.96M | $94.0M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.04% | 2.38M | $61.1M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.00% | 2.26M | $45.4M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 922.48K | $22.8M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 904.75K | $22.8M |
| 14 | SPX US 10/16/26 C8000 | — | 0.49% | 2.00K | $7.4M |
| 15 | NVDA US 11/20/26 C230 | — | 0.31% | 4.50K | $4.7M |
| 16 | AMZN US 11/20/26 C290 | — | 0.27% | 5.00K | $4.2M |
| 17 | SPX US 09/18/26 P7600 | — | 0.21% | 500 | $3.2M |
| 18 | AVGO US 11/20/26 C440 | — | 0.14% | 2.20K | $2.1M |
| 19 | NVDA US 08/28/26 C230 | — | 0.09% | 10.00K | $1.4M |
| 20 | VST US 11/20/26 C170 | — | 0.08% | 3.00K | $1.3M |
| 21 | SPX US 09/18/26 C8000 | — | 0.04% | 1.00K | $615.0K |
| 22 | SPX US 10/16/26 C8400 | — | 0.04% | 2.00K | $560.0K |
| 23 | SPXW US 09/30/26 C8200 | — | 0.03% | 1.40K | $434.0K |
| 24 | NVDA US 08/28/26 C245 | — | 0.02% | 10.00K | $240.0K |
| 25 | SPX US 09/18/26 P6600 | — | 0.01% | 500 | $215.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0620 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2744 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.94% / -8.14% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2493 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.03% / 7.96% | Шарп 1Л / 3Л | -0.166 / 0.734 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.20% / -7.35% | Сортино 1Л | -0.256 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.279 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.654 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 150.67K | Средний объём | 127.33K |
| AUM | $1.52B | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.52B → $1.52B |
| 1 неделя | -$2.1M | -0.14% | $1.52B → $1.52B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRSK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.