DRSK Aptus Defined Risk ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.49 | Intervalo Diário | 28.41 – 28.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.10 – 30.15 | Volume | 150.67K |
| Volume Médio | 127.33K | AUM | $1.52B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.78% | Yield (TTM) | 3.73% |
| NAV | 28.61 | Prêmio/Desconto | -0.49% indicativo |
| Início | Aug 06, 2018 | Posições | 25 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.10% | -2.53% | +1.32% | 0.00% | -1.69% | +5.23% | -0.76% | — | +1.63% |
| Retorno total | +1.10% | -1.62% | +3.08% | +1.75% | +2.04% | +9.14% | +2.58% | — | +4.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.78% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $78.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 37 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.06% | 8.99M | $182.4M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.75% | 10.94M | $177.8M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.07% | 8.05M | $167.4M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.76% | 6.53M | $162.9M |
| 5 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.41% | 7.61M | $157.5M |
| 6 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.35% | 9.46M | $156.6M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 8.91% | 6.22M | $134.8M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.10% | 5.27M | $107.4M |
| 9 | Cash & Other | — | 6.21% | 93.96M | $94.0M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.04% | 2.38M | $61.1M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.00% | 2.26M | $45.4M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 922.48K | $22.8M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 904.75K | $22.8M |
| 14 | SPX US 10/16/26 C8000 | — | 0.49% | 2.00K | $7.4M |
| 15 | NVDA US 11/20/26 C230 | — | 0.31% | 4.50K | $4.7M |
| 16 | AMZN US 11/20/26 C290 | — | 0.27% | 5.00K | $4.2M |
| 17 | SPX US 09/18/26 P7600 | — | 0.21% | 500 | $3.2M |
| 18 | AVGO US 11/20/26 C440 | — | 0.14% | 2.20K | $2.1M |
| 19 | NVDA US 08/28/26 C230 | — | 0.09% | 10.00K | $1.4M |
| 20 | VST US 11/20/26 C170 | — | 0.08% | 3.00K | $1.3M |
| 21 | SPX US 09/18/26 C8000 | — | 0.04% | 1.00K | $615.0K |
| 22 | SPX US 10/16/26 C8400 | — | 0.04% | 2.00K | $560.0K |
| 23 | SPXW US 09/30/26 C8200 | — | 0.03% | 1.40K | $434.0K |
| 24 | NVDA US 08/28/26 C245 | — | 0.02% | 10.00K | $240.0K |
| 25 | SPX US 09/18/26 P6600 | — | 0.01% | 500 | $215.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.73% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0620 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.2744 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +6.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.94% / -8.14% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2493 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.03% / 7.96% | Sharpe 1A / 3A | -0.166 / 0.734 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.20% / -7.35% | Sortino 1A | -0.256 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.279 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.654 |
| Desvio negativo 1A | 5.19% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 150.67K | Volume médio | 127.33K |
| AUM | $1.52B | Prêmio/Desconto | -0.49% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.52B → $1.52B |
| 1 Semana | -$2.1M | -0.14% | $1.52B → $1.52B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DRSK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.