DRSK Aptus Defined Risk ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.26 | Intervalo Diário | 27.22 – 27.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.95 – 30.15 | Volume | 163.26K |
| Volume Médio | 157.59K | AUM | $1.40B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.78% | Yield (TTM) | 4.02% |
| NAV | 27.27 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Aug 07, 2018 | Posições | 26 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.02% | -5.18% | -1.87% | -4.21% | -7.43% | +5.06% | -1.19% | — | +1.07% |
| Retorno total | -3.02% | -5.18% | -0.94% | -2.54% | -4.82% | +8.57% | +2.10% | — | +4.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.78% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $78.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.24% | 8.67M | $170.7M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.98% | 10.55M | $167.1M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.19% | 7.76M | $156.2M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.88% | 6.30M | $151.7M |
| 5 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.60% | 9.12M | $147.9M |
| 6 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.56% | 7.34M | $147.3M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 9.10% | 6.00M | $126.9M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.15% | 5.08M | $99.8M |
| 9 | Cash & Other | — | 4.26% | 59.48M | $59.5M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.05% | 2.29M | $56.6M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.02% | 2.17M | $42.1M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 889.49K | $21.1M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 872.38K | $21.0M |
| 14 | GOOGL US 12/18/26 C380 | — | 0.53% | 7.00K | $7.3M |
| 15 | SPX US 12/18/26 C8100 | — | 0.51% | 1.00K | $7.0M |
| 16 | SPX US 12/18/26 C8250 | — | 0.25% | 1.00K | $3.4M |
| 17 | SPX US 11/20/26 P7700 | — | 0.24% | 400 | $3.3M |
| 18 | NVDA US 11/20/26 C245 | — | 0.18% | 5.00K | $2.5M |
| 19 | XLU US 03/19/27 C45 | — | 0.18% | 30.00K | $2.5M |
| 20 | U US 10/16/26 C47 | — | 0.18% | 20.00K | $2.5M |
| 21 | INTC US 01/15/27 C140 | — | 0.11% | 4.00K | $1.6M |
| 22 | BSX US 12/18/26 C60 | — | 0.07% | 50.00K | $1.0M |
| 23 | TLT US 05/21/27 C95 | — | 0.04% | 19.00K | $503.5K |
| 24 | TLT US 06/17/27 C95 | — | 0.03% | 13.00K | $416.0K |
| 25 | TLT US 03/19/27 C90 | — | 0.03% | 12.50K | $356.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.02% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0961 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.2976 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.01% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.17% / -6.90% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2976 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.81% / 7.94% | Sharpe 1A / 3A | -1.00 / 0.618 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.79% / -7.79% | Sortino 1A | -1.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.275 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.669 |
| Desvio negativo 1A | 5.46% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 163.26K | Volume médio | 157.59K |
| AUM | $1.40B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$624.3K | -0.04% | $1.40B → $1.40B |
| 1 Mês | -$50.0M | -3.39% | $1.48B → $1.40B |
| 1 Semana | -$5.7M | -0.41% | $1.39B → $1.40B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DRSK
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.