DRSK Aptus Defined Risk ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.49 | Day Range | 28.41 – 28.49 |
| 52-Week Range | 27.10 – 30.15 | Volume | 150.67K |
| Avg Volume | 127.33K | AUM | $1.52B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Rendimento (TTM) | 3.73% |
| NAV | 28.61 | Premio/Sconto | -0.49% indicativo |
| Inception | Aug 06, 2018 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | Aptus | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.10% | -2.53% | +1.32% | 0.00% | -1.69% | +5.23% | -0.76% | — | +1.63% |
| Rendimento totale | +1.10% | -1.62% | +3.08% | +1.75% | +2.04% | +9.14% | +2.58% | — | +4.68% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.78% | Annual cost of a $10,000 investment | $78.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.06% | 8.99M | $182.4M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.75% | 10.94M | $177.8M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.07% | 8.05M | $167.4M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.76% | 6.53M | $162.9M |
| 5 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.41% | 7.61M | $157.5M |
| 6 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.35% | 9.46M | $156.6M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 8.91% | 6.22M | $134.8M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.10% | 5.27M | $107.4M |
| 9 | Cash & Other | — | 6.21% | 93.96M | $94.0M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.04% | 2.38M | $61.1M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.00% | 2.26M | $45.4M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 922.48K | $22.8M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 904.75K | $22.8M |
| 14 | SPX US 10/16/26 C8000 | — | 0.49% | 2.00K | $7.4M |
| 15 | NVDA US 11/20/26 C230 | — | 0.31% | 4.50K | $4.7M |
| 16 | AMZN US 11/20/26 C290 | — | 0.27% | 5.00K | $4.2M |
| 17 | SPX US 09/18/26 P7600 | — | 0.21% | 500 | $3.2M |
| 18 | AVGO US 11/20/26 C440 | — | 0.14% | 2.20K | $2.1M |
| 19 | NVDA US 08/28/26 C230 | — | 0.09% | 10.00K | $1.4M |
| 20 | VST US 11/20/26 C170 | — | 0.08% | 3.00K | $1.3M |
| 21 | SPX US 09/18/26 C8000 | — | 0.04% | 1.00K | $615.0K |
| 22 | SPX US 10/16/26 C8400 | — | 0.04% | 2.00K | $560.0K |
| 23 | SPXW US 09/30/26 C8200 | — | 0.03% | 1.40K | $434.0K |
| 24 | NVDA US 08/28/26 C245 | — | 0.02% | 10.00K | $240.0K |
| 25 | SPX US 09/18/26 P6600 | — | 0.01% | 500 | $215.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0620 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2744 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +6.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.94% / -8.14% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2493 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.03% / 7.96% | Sharpe 1A / 3A | -0.166 / 0.734 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.20% / -7.35% | Sortino 1A | -0.256 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.279 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.654 |
| Downside deviation 1Y | 5.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 150.67K | Average volume | 127.33K |
| AUM | $1.52B | Premio/Sconto | -0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.52B → $1.52B |
| 1 Week | -$2.1M | -0.14% | $1.52B → $1.52B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DRSK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.