DRSK Aptus Defined Risk ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.26 | Day Range | 27.22 – 27.30 |
| 52-Week Range | 26.95 – 30.15 | Volume | 163.26K |
| Avg Volume | 157.59K | AUM | $1.40B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Rendimento (TTM) | 4.02% |
| NAV | 27.27 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Aug 07, 2018 | Posizioni in portafoglio | 26 |
| Emittente | Aptus | Borsa | CBOE |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.02% | -5.18% | -1.87% | -4.21% | -7.43% | +5.06% | -1.19% | — | +1.07% |
| Rendimento totale | -3.02% | -5.18% | -0.94% | -2.54% | -4.82% | +8.57% | +2.10% | — | +4.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.78% | Annual cost of a $10,000 investment | $78.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 36 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.24% | 8.67M | $170.7M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.98% | 10.55M | $167.1M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.19% | 7.76M | $156.2M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.88% | 6.30M | $151.7M |
| 5 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.60% | 9.12M | $147.9M |
| 6 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.56% | 7.34M | $147.3M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 9.10% | 6.00M | $126.9M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.15% | 5.08M | $99.8M |
| 9 | Cash & Other | — | 4.26% | 59.48M | $59.5M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.05% | 2.29M | $56.6M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.02% | 2.17M | $42.1M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 889.49K | $21.1M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 872.38K | $21.0M |
| 14 | GOOGL US 12/18/26 C380 | — | 0.53% | 7.00K | $7.3M |
| 15 | SPX US 12/18/26 C8100 | — | 0.51% | 1.00K | $7.0M |
| 16 | SPX US 12/18/26 C8250 | — | 0.25% | 1.00K | $3.4M |
| 17 | SPX US 11/20/26 P7700 | — | 0.24% | 400 | $3.3M |
| 18 | NVDA US 11/20/26 C245 | — | 0.18% | 5.00K | $2.5M |
| 19 | XLU US 03/19/27 C45 | — | 0.18% | 30.00K | $2.5M |
| 20 | U US 10/16/26 C47 | — | 0.18% | 20.00K | $2.5M |
| 21 | INTC US 01/15/27 C140 | — | 0.11% | 4.00K | $1.6M |
| 22 | BSX US 12/18/26 C60 | — | 0.07% | 50.00K | $1.0M |
| 23 | TLT US 05/21/27 C95 | — | 0.04% | 19.00K | $503.5K |
| 24 | TLT US 06/17/27 C95 | — | 0.03% | 13.00K | $416.0K |
| 25 | TLT US 03/19/27 C90 | — | 0.03% | 12.50K | $356.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0961 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2976 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +5.01% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.17% / -6.90% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2976 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.81% / 7.94% | Sharpe 1A / 3A | -1.00 / 0.618 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.79% / -7.79% | Sortino 1A | -1.44 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.275 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.669 |
| Downside deviation 1Y | 5.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 163.26K | Average volume | 157.59K |
| AUM | $1.40B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$624.3K | -0.04% | $1.40B → $1.40B |
| 1 Month | -$50.0M | -3.39% | $1.48B → $1.40B |
| 1 Week | -$5.7M | -0.41% | $1.39B → $1.40B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DRSK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.