DRSK Aptus Defined Risk ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.49 | Tagesspanne | 28.41 – 28.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.10 – 30.15 | Volumen | 150.67K |
| Durchschn. Volumen | 127.33K | AUM | $1.52B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.78% | Rendite (TTM) | 3.73% |
| NAV | 28.61 | Aufgeld/Abschlag | -0.49% indikativ |
| Auflegung | Aug 06, 2018 | Positionen | 25 |
| Anbieter | Aptus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A388 | ISIN | US26922A3885 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed fund aims to deliver both current income and capital growth by combining debt and equity instruments. The vast majority of its assets, specifically 90-95%, are allocated to high-quality corporate bonds. The remaining capital is strategically deployed into long-term, in-the-money call options, targeting specific large-capitalization companies and industry segments for potential gains.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.21% | -2.60% | +1.71% | +0.07% | -0.97% | +5.26% | -0.67% | — | +1.64% |
| Gesamtrendite | +1.21% | -1.69% | +3.49% | +1.82% | +2.78% | +9.18% | +2.67% | — | +4.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.78% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $78.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | BSCW | 12.06% | 8.99M | $182.4M |
| 2 | Invesco Bulletshares 2031 Corporate Bond ETF | BSCV | 11.75% | 10.94M | $177.8M |
| 3 | Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | BSCX | 11.07% | 8.05M | $167.4M |
| 4 | iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | IBDX | 10.76% | 6.53M | $162.9M |
| 5 | iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | IBDW | 10.41% | 7.61M | $157.5M |
| 6 | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | BSCU | 10.35% | 9.46M | $156.6M |
| 7 | iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | IBDV | 8.91% | 6.22M | $134.8M |
| 8 | Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | BSCY | 7.10% | 5.27M | $107.4M |
| 9 | Cash & Other | — | 6.21% | 93.96M | $94.0M |
| 10 | iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | IBDZ | 4.04% | 2.38M | $61.1M |
| 11 | Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | BSCZ | 3.00% | 2.26M | $45.4M |
| 12 | iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | IBCB | 1.51% | 922.48K | $22.8M |
| 13 | iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | IBCA | 1.51% | 904.75K | $22.8M |
| 14 | SPX US 10/16/26 C8000 | — | 0.49% | 2.00K | $7.4M |
| 15 | NVDA US 11/20/26 C230 | — | 0.31% | 4.50K | $4.7M |
| 16 | AMZN US 11/20/26 C290 | — | 0.27% | 5.00K | $4.2M |
| 17 | SPX US 09/18/26 P7600 | — | 0.21% | 500 | $3.2M |
| 18 | AVGO US 11/20/26 C440 | — | 0.14% | 2.20K | $2.1M |
| 19 | NVDA US 08/28/26 C230 | — | 0.09% | 10.00K | $1.4M |
| 20 | VST US 11/20/26 C170 | — | 0.08% | 3.00K | $1.3M |
| 21 | SPX US 09/18/26 C8000 | — | 0.04% | 1.00K | $615.0K |
| 22 | SPX US 10/16/26 C8400 | — | 0.04% | 2.00K | $560.0K |
| 23 | SPXW US 09/30/26 C8200 | — | 0.03% | 1.40K | $434.0K |
| 24 | NVDA US 08/28/26 C245 | — | 0.02% | 10.00K | $240.0K |
| 25 | SPX US 09/18/26 P6600 | — | 0.01% | 500 | $215.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0620 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2744 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.94% / -8.14% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2744 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2191 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3049 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2635 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2752 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2006 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3044 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2137 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2882 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2493 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 8.06% / 7.97% | Sharpe 1J / 3J | -0.074 / 0.737 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.20% / -7.35% | Sortino 1J | -0.115 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.279 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.654 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 150.67K | Durchschnittliches Volumen | 127.33K |
| AUM | $1.52B | Aufgeld/Abschlag | -0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.52B → $1.52B |
| 1 Woche | $3.7M | +0.25% | $1.52B → $1.52B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DRSK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.