DRMP ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:56 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 16,20 | Дневной диапазон | 16,30 – 16,68 |
| Диапазон за 52 недели | 16,20 – 34,00 | Объём торгов | 3,37 тыс. |
| Средний объём | 18,95 тыс. | AUM | 4,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,95 % | Доходность (TTM) | 16,75 % |
| NAV | 16,44 | Премия/дисконт | -0,84 % индикативный |
| Дата запуска | 10 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | Tuttle Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923V464 | ISIN | US26923V4648 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
DRMP invests primarily in companies involved in the memory semiconductor ecosystem, including businesses engaged in memory chip design, manufacturing, packaging, testing, and the supply of related equipment, materials, and services. Eligible companies generally derive at least 25% of their revenue from memory-related activities, including technologies such as DRAM, NAND, and high-bandwidth memory. The fund maintains exposure through direct investments and derivatives and may invest globally across companies of any market capitalization. In addition to its equity exposure, the fund seeks to generate income through a systematic put credit spread strategy using instruments linked to memory semiconductor and broader semiconductor markets. The strategy is implemented on an ongoing basis and is intended to generate option premium income. The fund intends to make weekly distributions, which may be derived from option premiums, dividends, capital gains, or return of capital.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -27,33 % | -26,91 % | — | — | — | — | — | — | -41,24 % |
| Совокупная доходность | -25,64 % | -21,52 % | — | — | — | — | — | — | -34,27 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,95 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 43 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 117,58 % | 5,69 млн | 5,5 млн $ |
| 2 | DRAM US 02/19/27 C50 | — | 4,56 % | 463 | 212,5 тыс. $ |
| 3 | LRCX US 10/30/26 P270 | — | 1,40 % | 16 | 65,5 тыс. $ |
| 4 | WDC US 03/19/27 C360 | — | 0,96 % | 8 | 44,7 тыс. $ |
| 5 | RMBS US 01/15/27 C85 | — | 0,57 % | 22 | 26,5 тыс. $ |
| 6 | LRCX US 02/19/27 C270 | — | 0,54 % | 16 | 25 тыс. $ |
| 7 | AMAT US 02/19/27 C440 | — | 0,46 % | 8 | 21,4 тыс. $ |
| 8 | PENG US 01/15/27 C60 | — | 0,31 % | 22 | 14,7 тыс. $ |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,30 % | 14,15 тыс. | 14,1 тыс. $ |
| 10 | ONTO US 11/20/26 P165 | — | 0,20 % | 16 | 9,3 тыс. $ |
| 11 | FORM US 01/15/27 C130 | — | 0,16 % | 16 | 7,5 тыс. $ |
| 12 | AMAT US 10/30/26 P365 | — | 0,15 % | 8 | 7 тыс. $ |
| 13 | AMKR US 10/30/26 P35 | — | 0,12 % | 53 | 5,8 тыс. $ |
| 14 | SIMO US 11/20/26 P150 | — | 0,12 % | 8 | 5,4 тыс. $ |
| 15 | SIMO US 12/18/26 C270 | — | 0,11 % | 8 | 5 тыс. $ |
| 16 | ONTO US 12/18/26 C320 | — | 0,06 % | 16 | 2,9 тыс. $ |
| 17 | AMKR US 01/15/27 C65 | — | 0,06 % | 53 | 2,9 тыс. $ |
| 18 | DRAM US 10/30/26 P35 | — | 0,06 % | 463 | 2,8 тыс. $ |
| 19 | RMBS US 11/20/26 P60 | — | 0,04 % | 22 | 1,6 тыс. $ |
| 20 | FORM US 11/20/26 P70 | — | 0,03 % | 16 | 1,6 тыс. $ |
| 21 | WDC US 10/30/26 P280 | — | 0,02 % | 8 | 984,00 $ |
| 22 | PENG US 11/20/26 P30 | — | 0,01 % | 22 | 616,00 $ |
| 23 | WDC US 10/30/26 P290 | — | -0,03 % | -8 | -1,6 тыс. $ |
| 24 | PENG US 11/20/26 P40 | — | -0,05 % | -22 | -2,4 тыс. $ |
| 25 | RMBS US 11/20/26 P65 | — | -0,06 % | -22 | -2,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 16,75 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7300 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1000 (26 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 окт. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. | 26 окт. 2026 г. | $0.1000 |
| 16 окт. 2026 г. | 16 окт. 2026 г. | 19 окт. 2026 г. | $0.1000 |
| 9 окт. 2026 г. | 9 окт. 2026 г. | 13 окт. 2026 г. | $0.1300 |
| 2 окт. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1300 |
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.1300 |
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | $0.1300 |
| 11 сент. 2026 г. | 11 сент. 2026 г. | 14 сент. 2026 г. | $0.1300 |
| 4 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | 8 сент. 2026 г. | $0.1300 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.1300 |
| 21 авг. 2026 г. | 21 авг. 2026 г. | 24 авг. 2026 г. | $0.1300 |
| 14 авг. 2026 г. | 14 авг. 2026 г. | 17 авг. 2026 г. | $0.1300 |
| 7 авг. 2026 г. | 7 авг. 2026 г. | 10 авг. 2026 г. | $0.1200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,37 тыс. | Средний объём | 18,95 тыс. |
| AUM | 4,8 млн $ | Премия/дисконт | -0,84 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 152,5 тыс. $ | +3,09 % | 4,9 млн $ → 4,8 млн $ |
| 1 месяц | 117,5 тыс. $ | +1,83 % | 6,4 млн $ → 4,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRMP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.