DRGN Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:50 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,53 | Günlük Aralık | 29,21 – 29,25 |
| 52 Haftalık Aralık | 28,47 – 40,93 | Hacim | 4,04 B |
| Ort. Hacim | 9,59 B | AUM | 18,7 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,39 | Getiri (TTM) | %1,36 |
| NAV | 28,39 | Prim/İskonto | +%2,90 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 15 Tem 2025 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | Themes | Borsa | CBOE |
| Kategori | Artificial Intelligence | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 882927296 | ISIN | US8829272967 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
DRGN tracks an index of Chinese companies deriving revenues from activities related to Generative AI, a subset of Artificial Intelligence focused on creating new content. The fund invests in securities, including depositary receipts, traded in the US and Hong Kong, or accessible via Stock Connect. The fund considers securities whose products, services, and activities contribute to solutions within the Generative AI ecosystem across the subthemes (Infrastructure & Hardware, Model Training & Provision, Application Software, Physical Applications). Companies are scored according to its exposure to theme through an in-depth analysis of business footprint from publicly available data. The index sums the score based on revenue derived from Generative AI in proportion to the company's total revenue. The market cap-weighted index is rebalancing quarterly.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%13,04 | -%16,83 | -%17,44 | -%10,40 | -%14,47 | — | — | — | +%11,87 |
| Toplam getiri | -%13,04 | -%16,83 | -%17,44 | -%10,40 | -%13,40 | — | — | — | +%13,26 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,39 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | %7,30 | 52,1 B | 1,4 Mn $ |
| 2 | Xiaomi Corp | XIACY | %7,17 | 80,5 B | 1,3 Mn $ |
| 3 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 688256.SS | %6,44 | 9,11 B | 1,2 Mn $ |
| 4 | Hygon Information Technology Co Ltd | 688041.SS | %6,13 | 40,1 B | 1,1 Mn $ |
| 5 | Baidu Inc | 9888.HK | %5,93 | 115,9 B | 1,1 Mn $ |
| 6 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | %5,89 | 153,6 B | 1,1 Mn $ |
| 7 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | %5,72 | 346,3 B | 1,1 Mn $ |
| 8 | Iflytek Co Ltd | 002230.SZ | %5,64 | 192,2 B | 1,1 Mn $ |
| 9 | 360 Security Technology Inc | 601360.SS | %5,57 | 845,5 B | 1 Mn $ |
| 10 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236.SZ | %5,45 | 465,5 B | 1 Mn $ |
| 11 | Kuaishou Technology | 1024.HK | %4,80 | 263,4 B | 900,1 B $ |
| 12 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | %4,77 | 6,48 B | 894,1 B $ |
| 13 | SenseTime Group Inc | 0020.HK | %4,64 | 6,14 Mn | 869,2 B $ |
| 14 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | KC | %4,45 | 102,9 B | 834,5 B $ |
| 15 | IEIT Systems Co Ltd | 000977.SZ | %4,42 | 97,7 B | 828,7 B $ |
| 16 | TRS Information Technology Corp Ltd | 300229.SZ | %4,10 | 394,2 B | 769,2 B $ |
| 17 | Phancy Group Co Ltd | 6682.HK | %3,25 | 225,6 B | 609,7 B $ |
| 18 | Arcsoft Corp Ltd | 688088.SS | %3,16 | 136,1 B | 592,9 B $ |
| 19 | RoboSense Technology Co Ltd | 2498.HK | %2,16 | 232,8 B | 404 B $ |
| 20 | Tuya Inc | TUYA | %1,09 | 121,98 B | 203,7 B $ |
| 21 | Yidu Tech Inc | 2158.HK | %0,78 | 408,3 B | 146,9 B $ |
| 22 | ECARX Holdings Inc | ECX | %0,43 | 94,87 B | 80,6 B $ |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | HKD | %0,37 | 544,13 B | 69,4 B $ |
| 24 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | %0,28 | 52,63 B | 52,6 B $ |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | %0,06 | 78,17 B | 11,7 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,36 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3960 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Ara 2025 | Son ödeme | $0.3960 (19 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.3960 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %32,86 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,6140 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%30,21 / — | Sortino 1Y | -0,8920 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,42 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5240 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %22,62 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4,04 B | Ortalama hacim | 9,59 B |
| AUM | 18,7 Mn $ | Prim/İskonto | +%2,90 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -661,8 B $ | -%3,46 | 19,1 Mn $ → 18,7 Mn $ |
| 1 Ay | -692,7 B $ | -%3,15 | 22 Mn $ → 18,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DRGN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.