DRGN Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 29,21 | Дневной диапазон | 28,82 – 28,82 |
| Диапазон за 52 недели | 28,47 – 40,93 | Объём торгов | 104 |
| Средний объём | 9,59 тыс. | AUM | 18,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,39 % | Доходность (TTM) | 1,36 % |
| NAV | 28,39 | Премия/дисконт | +1,51 % индикативный |
| Дата запуска | 15 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Themes | Биржа | CBOE |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927296 | ISIN | US8829272967 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DRGN tracks an index of Chinese companies deriving revenues from activities related to Generative AI, a subset of Artificial Intelligence focused on creating new content. The fund invests in securities, including depositary receipts, traded in the US and Hong Kong, or accessible via Stock Connect. The fund considers securities whose products, services, and activities contribute to solutions within the Generative AI ecosystem across the subthemes (Infrastructure & Hardware, Model Training & Provision, Application Software, Physical Applications). Companies are scored according to its exposure to theme through an in-depth analysis of business footprint from publicly available data. The index sums the score based on revenue derived from Generative AI in proportion to the company's total revenue. The market cap-weighted index is rebalancing quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -13,04 % | -16,83 % | -17,44 % | -10,40 % | -14,47 % | — | — | — | +11,87 % |
| Совокупная доходность | -13,04 % | -16,83 % | -17,44 % | -10,40 % | -13,40 % | — | — | — | +13,26 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,39 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 26 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | 7,30 % | 52,1 тыс. | 1,4 млн $ |
| 2 | Xiaomi Corp | XIACY | 7,17 % | 80,5 тыс. | 1,3 млн $ |
| 3 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 688256.SS | 6,44 % | 9,11 тыс. | 1,2 млн $ |
| 4 | Hygon Information Technology Co Ltd | 688041.SS | 6,13 % | 40,1 тыс. | 1,1 млн $ |
| 5 | Baidu Inc | 9888.HK | 5,93 % | 115,9 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 5,89 % | 153,6 тыс. | 1,1 млн $ |
| 7 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 5,72 % | 346,3 тыс. | 1,1 млн $ |
| 8 | Iflytek Co Ltd | 002230.SZ | 5,64 % | 192,2 тыс. | 1,1 млн $ |
| 9 | 360 Security Technology Inc | 601360.SS | 5,57 % | 845,5 тыс. | 1 млн $ |
| 10 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236.SZ | 5,45 % | 465,5 тыс. | 1 млн $ |
| 11 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 4,80 % | 263,4 тыс. | 900,1 тыс. $ |
| 12 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | 4,77 % | 6,48 тыс. | 894,1 тыс. $ |
| 13 | SenseTime Group Inc | 0020.HK | 4,64 % | 6,14 млн | 869,2 тыс. $ |
| 14 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | KC | 4,45 % | 102,9 тыс. | 834,5 тыс. $ |
| 15 | IEIT Systems Co Ltd | 000977.SZ | 4,42 % | 97,7 тыс. | 828,7 тыс. $ |
| 16 | TRS Information Technology Corp Ltd | 300229.SZ | 4,10 % | 394,2 тыс. | 769,2 тыс. $ |
| 17 | Phancy Group Co Ltd | 6682.HK | 3,25 % | 225,6 тыс. | 609,7 тыс. $ |
| 18 | Arcsoft Corp Ltd | 688088.SS | 3,16 % | 136,1 тыс. | 592,9 тыс. $ |
| 19 | RoboSense Technology Co Ltd | 2498.HK | 2,16 % | 232,8 тыс. | 404 тыс. $ |
| 20 | Tuya Inc | TUYA | 1,09 % | 121,98 тыс. | 203,7 тыс. $ |
| 21 | Yidu Tech Inc | 2158.HK | 0,78 % | 408,3 тыс. | 146,9 тыс. $ |
| 22 | ECARX Holdings Inc | ECX | 0,43 % | 94,87 тыс. | 80,6 тыс. $ |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0,37 % | 544,13 тыс. | 69,4 тыс. $ |
| 24 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0,28 % | 52,63 тыс. | 52,6 тыс. $ |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | 0,06 % | 78,17 тыс. | 11,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,36 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3960 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.3960 (19 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.3960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32,86 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,6140 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30,21 % / — | Сортино 1Л | -0,8920 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,42 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5240 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22,62 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 104 | Средний объём | 9,59 тыс. |
| AUM | 18,7 млн $ | Премия/дисконт | +1,51 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -661,8 тыс. $ | -3,46 % | 19,1 млн $ → 18,7 млн $ |
| 1 месяц | -692,7 тыс. $ | -3,15 % | 22 млн $ → 18,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRGN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.