DRGN Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf
Koers per 26 okt 2026 16:33 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 29,21 | Dagbandbreedte | 28,82 – 29,26 |
| 52-weeksbereik | 28,47 – 40,93 | Volume | 2,25K |
| Gem. volume | 9,59K | AUM | US$ 18,7 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,39% | Yield (TTM) | 1,36% |
| NAV | 28,39 | Premie/korting | +2,99% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 15 jul 2025 | Posities | 26 |
| Uitgevende instelling | Themes | Beurs | CBOE |
| Categorie | Artificial Intelligence | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 882927296 | ISIN | US8829272967 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
DRGN tracks an index of Chinese companies deriving revenues from activities related to Generative AI, a subset of Artificial Intelligence focused on creating new content. The fund invests in securities, including depositary receipts, traded in the US and Hong Kong, or accessible via Stock Connect. The fund considers securities whose products, services, and activities contribute to solutions within the Generative AI ecosystem across the subthemes (Infrastructure & Hardware, Model Training & Provision, Application Software, Physical Applications). Companies are scored according to its exposure to theme through an in-depth analysis of business footprint from publicly available data. The index sums the score based on revenue derived from Generative AI in proportion to the company's total revenue. The market cap-weighted index is rebalancing quarterly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -13,04% | -16,83% | -17,44% | -10,40% | -14,47% | — | — | — | +11,87% |
| Totaalrendement | -13,04% | -16,83% | -17,44% | -10,40% | -13,40% | — | — | — | +13,26% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 26 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | 7,30% | 52,1K | US$ 1,4 mln. |
| 2 | Xiaomi Corp | XIACY | 7,17% | 80,5K | US$ 1,3 mln. |
| 3 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 688256.SS | 6,44% | 9,11K | US$ 1,2 mln. |
| 4 | Hygon Information Technology Co Ltd | 688041.SS | 6,13% | 40,1K | US$ 1,1 mln. |
| 5 | Baidu Inc | 9888.HK | 5,93% | 115,9K | US$ 1,1 mln. |
| 6 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 5,89% | 153,6K | US$ 1,1 mln. |
| 7 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 5,72% | 346,3K | US$ 1,1 mln. |
| 8 | Iflytek Co Ltd | 002230.SZ | 5,64% | 192,2K | US$ 1,1 mln. |
| 9 | 360 Security Technology Inc | 601360.SS | 5,57% | 845,5K | US$ 1 mln. |
| 10 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236.SZ | 5,45% | 465,5K | US$ 1 mln. |
| 11 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 4,80% | 263,4K | US$ 900,1K |
| 12 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | 4,77% | 6,48K | US$ 894,1K |
| 13 | SenseTime Group Inc | 0020.HK | 4,64% | 6,14 mln. | US$ 869,2K |
| 14 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | KC | 4,45% | 102,9K | US$ 834,5K |
| 15 | IEIT Systems Co Ltd | 000977.SZ | 4,42% | 97,7K | US$ 828,7K |
| 16 | TRS Information Technology Corp Ltd | 300229.SZ | 4,10% | 394,2K | US$ 769,2K |
| 17 | Phancy Group Co Ltd | 6682.HK | 3,25% | 225,6K | US$ 609,7K |
| 18 | Arcsoft Corp Ltd | 688088.SS | 3,16% | 136,1K | US$ 592,9K |
| 19 | RoboSense Technology Co Ltd | 2498.HK | 2,16% | 232,8K | US$ 404K |
| 20 | Tuya Inc | TUYA | 1,09% | 121,98K | US$ 203,7K |
| 21 | Yidu Tech Inc | 2158.HK | 0,78% | 408,3K | US$ 146,9K |
| 22 | ECARX Holdings Inc | ECX | 0,43% | 94,87K | US$ 80,6K |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0,37% | 544,13K | US$ 69,4K |
| 24 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0,28% | 52,63K | US$ 52,6K |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | 0,06% | 78,17K | US$ 11,7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3960 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 18 dec 2025 | Laatste betaling | $0.3960 (19 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 19 dec 2025 | $0.3960 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 32,86% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,6140 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -30,21% / — | Sortino 1J | -0,8920 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,42 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,5240 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 22,62% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2,25K | Gemiddeld volume | 9,59K |
| AUM | US$ 18,7 mln. | Premie/korting | +2,99% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 661,8K | -3,46% | US$ 19,1 mln. → US$ 18,7 mln. |
| 1 maand | -US$ 692,7K | -3,15% | US$ 22 mln. → US$ 18,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DRGN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.