DRGN Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf
Cotización a fecha de 26 oct 2026 16:33 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 29,21 | Rango diario | 28,82 – 29,26 |
| Rango de 52 semanas | 28,47 – 40,93 | Volumen | 2,32 mil |
| Volumen prom. | 9,59 mil | AUM | 18,7 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,39 % | Rendimiento (TTM) | 1,36 % |
| NAV | 28,39 | Prima/Descuento | +2,99 % indicativo |
| Inicio | 15 jul 2025 | Posiciones | 26 |
| Emisor | Themes | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 882927296 | ISIN | US8829272967 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
DRGN tracks an index of Chinese companies deriving revenues from activities related to Generative AI, a subset of Artificial Intelligence focused on creating new content. The fund invests in securities, including depositary receipts, traded in the US and Hong Kong, or accessible via Stock Connect. The fund considers securities whose products, services, and activities contribute to solutions within the Generative AI ecosystem across the subthemes (Infrastructure & Hardware, Model Training & Provision, Application Software, Physical Applications). Companies are scored according to its exposure to theme through an in-depth analysis of business footprint from publicly available data. The index sums the score based on revenue derived from Generative AI in proportion to the company's total revenue. The market cap-weighted index is rebalancing quarterly.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -13,04 % | -16,83 % | -17,44 % | -10,40 % | -14,47 % | — | — | — | +11,87 % |
| Rentabilidad total | -13,04 % | -16,83 % | -17,44 % | -10,40 % | -13,40 % | — | — | — | +13,26 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,39 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 26 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | 7,30 % | 52,1 mil | 1,4 MUS$ |
| 2 | Xiaomi Corp | XIACY | 7,17 % | 80,5 mil | 1,3 MUS$ |
| 3 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 688256.SS | 6,44 % | 9,11 mil | 1,2 MUS$ |
| 4 | Hygon Information Technology Co Ltd | 688041.SS | 6,13 % | 40,1 mil | 1,1 MUS$ |
| 5 | Baidu Inc | 9888.HK | 5,93 % | 115,9 mil | 1,1 MUS$ |
| 6 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 5,89 % | 153,6 mil | 1,1 MUS$ |
| 7 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 5,72 % | 346,3 mil | 1,1 MUS$ |
| 8 | Iflytek Co Ltd | 002230.SZ | 5,64 % | 192,2 mil | 1,1 MUS$ |
| 9 | 360 Security Technology Inc | 601360.SS | 5,57 % | 845,5 mil | 1 MUS$ |
| 10 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236.SZ | 5,45 % | 465,5 mil | 1 MUS$ |
| 11 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 4,80 % | 263,4 mil | 900,1 mil US$ |
| 12 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | 4,77 % | 6,48 mil | 894,1 mil US$ |
| 13 | SenseTime Group Inc | 0020.HK | 4,64 % | 6,14 M | 869,2 mil US$ |
| 14 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | KC | 4,45 % | 102,9 mil | 834,5 mil US$ |
| 15 | IEIT Systems Co Ltd | 000977.SZ | 4,42 % | 97,7 mil | 828,7 mil US$ |
| 16 | TRS Information Technology Corp Ltd | 300229.SZ | 4,10 % | 394,2 mil | 769,2 mil US$ |
| 17 | Phancy Group Co Ltd | 6682.HK | 3,25 % | 225,6 mil | 609,7 mil US$ |
| 18 | Arcsoft Corp Ltd | 688088.SS | 3,16 % | 136,1 mil | 592,9 mil US$ |
| 19 | RoboSense Technology Co Ltd | 2498.HK | 2,16 % | 232,8 mil | 404 mil US$ |
| 20 | Tuya Inc | TUYA | 1,09 % | 121,98 mil | 203,7 mil US$ |
| 21 | Yidu Tech Inc | 2158.HK | 0,78 % | 408,3 mil | 146,9 mil US$ |
| 22 | ECARX Holdings Inc | ECX | 0,43 % | 94,87 mil | 80,6 mil US$ |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0,37 % | 544,13 mil | 69,4 mil US$ |
| 24 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0,28 % | 52,63 mil | 52,6 mil US$ |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | 0,06 % | 78,17 mil | 11,7 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,36 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3960 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 18 dic 2025 | Último pago | $0.3960 (19 dic 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | $0.3960 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 32,86 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,6140 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -30,21 % / — | Sortino 1A | -0,8920 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1,42 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,5240 |
| Desviación a la baja 1A | 22,62 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2,32 mil | Volumen promedio | 9,59 mil |
| AUM | 18,7 MUS$ | Prima/Descuento | +2,99 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -661,8 mil US$ | -3,46 % | 19,1 MUS$ → 18,7 MUS$ |
| 1 mes | -692,7 mil US$ | -3,15 % | 22 MUS$ → 18,7 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DRGN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.