DRGN Themes Etf Trust - China Generative Artificial Intelligence Etf
Kurs vom 26.10.2026 16:33 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 29,21 | Tagesspanne | 28,82 – 29,26 |
| 52-Wochen-Spanne | 28,47 – 40,93 | Volumen | 2248 |
| Durchschn. Volumen | 9593 | AUM | 18,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,39 % | Rendite (TTM) | 1,36 % |
| NAV | 28,39 | Aufgeld/Abschlag | +2,99 % indikativ |
| Auflegung | 15.07.2025 | Positionen | 26 |
| Anbieter | Themes | Börse | CBOE |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927296 | ISIN | US8829272967 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
DRGN tracks an index of Chinese companies deriving revenues from activities related to Generative AI, a subset of Artificial Intelligence focused on creating new content. The fund invests in securities, including depositary receipts, traded in the US and Hong Kong, or accessible via Stock Connect. The fund considers securities whose products, services, and activities contribute to solutions within the Generative AI ecosystem across the subthemes (Infrastructure & Hardware, Model Training & Provision, Application Software, Physical Applications). Companies are scored according to its exposure to theme through an in-depth analysis of business footprint from publicly available data. The index sums the score based on revenue derived from Generative AI in proportion to the company's total revenue. The market cap-weighted index is rebalancing quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -13,04 % | -16,83 % | -17,44 % | -10,40 % | -14,47 % | — | — | — | +11,87 % |
| Gesamtrendite | -13,04 % | -16,83 % | -17,44 % | -10,40 % | -13,40 % | — | — | — | +13,26 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,39 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 26 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montage Technology Co Ltd | 688008.SS | 7,30 % | 52100 | 1,4 Mio. $ |
| 2 | Xiaomi Corp | XIACY | 7,17 % | 80497 | 1,3 Mio. $ |
| 3 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 688256.SS | 6,44 % | 9112 | 1,2 Mio. $ |
| 4 | Hygon Information Technology Co Ltd | 688041.SS | 6,13 % | 40100 | 1,1 Mio. $ |
| 5 | Baidu Inc | 9888.HK | 5,93 % | 115900 | 1,1 Mio. $ |
| 6 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 601138.SS | 5,89 % | 153600 | 1,1 Mio. $ |
| 7 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 5,72 % | 346300 | 1,1 Mio. $ |
| 8 | Iflytek Co Ltd | 002230.SZ | 5,64 % | 192200 | 1,1 Mio. $ |
| 9 | 360 Security Technology Inc | 601360.SS | 5,57 % | 845500 | 1 Mio. $ |
| 10 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 002236.SZ | 5,45 % | 465500 | 1 Mio. $ |
| 11 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 4,80 % | 263400 | 900093,41 $ |
| 12 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 688498.SS | 4,77 % | 6485 | 894114,12 $ |
| 13 | SenseTime Group Inc | 0020.HK | 4,64 % | 6,14 Mio. | 869227,11 $ |
| 14 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | KC | 4,45 % | 102897 | 834494,67 $ |
| 15 | IEIT Systems Co Ltd | 000977.SZ | 4,42 % | 97700 | 828716,8 $ |
| 16 | TRS Information Technology Corp Ltd | 300229.SZ | 4,10 % | 394200 | 769170,73 $ |
| 17 | Phancy Group Co Ltd | 6682.HK | 3,25 % | 225600 | 609714,17 $ |
| 18 | Arcsoft Corp Ltd | 688088.SS | 3,16 % | 136100 | 592923,01 $ |
| 19 | RoboSense Technology Co Ltd | 2498.HK | 2,16 % | 232800 | 404001,63 $ |
| 20 | Tuya Inc | TUYA | 1,09 % | 121975 | 203698,25 $ |
| 21 | Yidu Tech Inc | 2158.HK | 0,78 % | 408300 | 146922,98 $ |
| 22 | ECARX Holdings Inc | ECX | 0,43 % | 94874 | 80642,9 $ |
| 23 | HONG KONG DOLLAR | HKD | 0,37 % | 544127,04 | 69432,3 $ |
| 24 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0,28 % | 52632,82 | 52632,82 $ |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | 0,06 % | 78174,57 | 11715,5 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,36 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3960 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3960 (19.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | $0.3960 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 32,86 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,6140 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -30,21 % / — | Sortino 1J | -0,8920 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,42 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5240 |
| Abwärtsabweichung 1J | 22,62 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2248 | Durchschnittliches Volumen | 9593 |
| AUM | 18,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +2,99 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -661817 $ | -3,46 % | 19,1 Mio. $ → 18,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -692679 $ | -3,15 % | 22 Mio. $ → 18,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DRGN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.