DRES GMO Domestic Resilience ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.55 | Günlük Aralık | 28.56 – 28.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.89 – 32.00 | Hacim | 598 |
| Ort. Hacim | 43.39K | AUM | $139.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.72% |
| NAV | 28.53 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | GMO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90139K860 | ISIN | US90139K8606 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) from GMO aims to primarily allocate its investments to company stocks outside the United States. These international equity holdings are drawn from both well-established, developed nations and expanding, emerging economies worldwide. The fund also has the flexibility to invest in a variety of other financial instruments, all chosen by GMO for their perceived excellent quality and strong potential for generating investor returns.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.68% | -6.76% | -1.62% | +11.69% | +12.80% | — | — | — | +14.42% |
| Toplam getiri | -3.68% | -6.76% | -1.38% | +12.09% | +13.47% | — | — | — | +15.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.44% | 32.21K | $9.0M |
| 2 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 4.88% | 14.11K | $6.8M |
| 3 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 4.27% | 42.93K | $5.9M |
| 4 | EQT CORP | EQT | 3.73% | 98.07K | $5.2M |
| 5 | ALLEGION PLC | ALLE | 3.62% | 33.65K | $5.0M |
| 6 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 3.59% | 31.21K | $5.0M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.40% | 9.76K | $4.7M |
| 8 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.28% | 18.57K | $4.6M |
| 9 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.26% | 14.11K | $4.5M |
| 10 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 2.98% | 15.64K | $4.1M |
| 11 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 2.87% | 23.88K | $4.0M |
| 12 | FLUOR CORP | FLR | 2.82% | 77.07K | $3.9M |
| 13 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.76% | 25.83K | $3.8M |
| 14 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.74% | 8.78K | $3.8M |
| 15 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.61% | 3.47K | $3.6M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.54% | 26.39K | $3.5M |
| 17 | ACUITY INC | AYI | 2.53% | 11.73K | $3.5M |
| 18 | AECOM | ACM | 2.52% | 59.04K | $3.5M |
| 19 | CSX CORP | CSX | 2.44% | 71.68K | $3.4M |
| 20 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.43% | 9.30K | $3.4M |
| 21 | AMRIZE LTD | AMRZ | 2.33% | 88.85K | $3.2M |
| 22 | CLEAN HARBORS INC | CLH | 2.32% | 10.19K | $3.2M |
| 23 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 2.30% | 190.45K | $3.2M |
| 24 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 2.24% | 8.76K | $3.1M |
| 25 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.24% | 47.87K | $3.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.72% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2050 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0434 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0434 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0370 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0566 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.18% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.826 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.06% / — | Sortino 1Y | 1.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.827 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.603 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 598 | Ortalama hacim | 43.39K |
| AUM | $139.0M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $8.0M | +6.11% | $131.0M → $139.0M |
| 1 Ay | $104.2M | +289.49% | $36.0M → $139.0M |
| 1 Hafta | $63.3M | +83.31% | $76.0M → $139.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DRES
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.