DRES GMO Domestic Resilience ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.50 | Дневной диапазон | 30.81 – 30.84 |
| Диапазон за 52 недели | 23.89 – 32.00 | Объём торгов | 443 |
| Средний объём | 3.12K | AUM | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.53% |
| NAV | 31.58 | Премия/дисконт | -2.44% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GMO | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90139K860 | ISIN | US90139K8606 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) from GMO aims to primarily allocate its investments to company stocks outside the United States. These international equity holdings are drawn from both well-established, developed nations and expanding, emerging economies worldwide. The fund also has the flexibility to invest in a variety of other financial instruments, all chosen by GMO for their perceived excellent quality and strong potential for generating investor returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.97% | +1.18% | +1.68% | +19.30% | — | — | — | — | +22.22% |
| Совокупная доходность | -2.96% | +1.43% | +2.07% | +19.74% | — | — | — | — | +22.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.52% | 7.92K | $2.4M |
| 2 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 4.21% | 10.55K | $1.6M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.07% | 11.14K | $1.5M |
| 4 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 3.98% | 2.80K | $1.5M |
| 5 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.66% | 2.40K | $1.4M |
| 6 | ALLEGION PLC | ALLE | 3.61% | 8.26K | $1.3M |
| 7 | EQT CORP | EQT | 3.52% | 24.10K | $1.3M |
| 8 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.36% | 4.58K | $1.2M |
| 9 | FLUOR CORP | FLR | 3.34% | 23.64K | $1.2M |
| 10 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.33% | 3.44K | $1.2M |
| 11 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.16% | 53.08K | $1.2M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 3.15% | 3.87K | $1.2M |
| 13 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 2.89% | 5.27K | $1.1M |
| 14 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 2.81% | 6.26K | $1.0M |
| 15 | ACUITY INC | AYI | 2.68% | 2.90K | $989.8K |
| 16 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.64% | 890 | $974.8K |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.61% | 6.33K | $963.1K |
| 18 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.57% | 2.31K | $949.0K |
| 19 | AECOM | ACM | 2.56% | 14.52K | $946.1K |
| 20 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 2.16K | $931.1K |
| 21 | CSX CORP | CSX | 2.43% | 17.59K | $896.5K |
| 22 | AMRIZE LTD | AMRZ | 2.42% | 20.03K | $893.9K |
| 23 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.22% | 11.80K | $819.1K |
| 24 | CLEAN HARBORS INC | CLH | 2.15% | 2.46K | $793.3K |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.15% | 1.39K | $793.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.53% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1616 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0680 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0370 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0566 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.80% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.36 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.41% / — | Сортино 1Л | 2.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.701 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.624 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 443 | Средний объём | 3.12K |
| AUM | $38.0M | Премия/дисконт | -2.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 неделя | $762.9K | +2.01% | $38.0M → $38.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.