DRES GMO Domestic Resilience ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.55 | Дневной диапазон | 28.56 – 28.65 |
| Диапазон за 52 недели | 23.89 – 32.00 | Объём торгов | 598 |
| Средний объём | 43.39K | AUM | $139.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.72% |
| NAV | 28.53 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GMO | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90139K860 | ISIN | US90139K8606 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) from GMO aims to primarily allocate its investments to company stocks outside the United States. These international equity holdings are drawn from both well-established, developed nations and expanding, emerging economies worldwide. The fund also has the flexibility to invest in a variety of other financial instruments, all chosen by GMO for their perceived excellent quality and strong potential for generating investor returns.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.68% | -6.76% | -1.62% | +11.69% | +12.80% | — | — | — | +14.42% |
| Совокупная доходность | -3.68% | -6.76% | -1.38% | +12.09% | +13.47% | — | — | — | +15.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.44% | 32.21K | $9.0M |
| 2 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 4.88% | 14.11K | $6.8M |
| 3 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 4.27% | 42.93K | $5.9M |
| 4 | EQT CORP | EQT | 3.73% | 98.07K | $5.2M |
| 5 | ALLEGION PLC | ALLE | 3.62% | 33.65K | $5.0M |
| 6 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 3.59% | 31.21K | $5.0M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.40% | 9.76K | $4.7M |
| 8 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.28% | 18.57K | $4.6M |
| 9 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.26% | 14.11K | $4.5M |
| 10 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 2.98% | 15.64K | $4.1M |
| 11 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 2.87% | 23.88K | $4.0M |
| 12 | FLUOR CORP | FLR | 2.82% | 77.07K | $3.9M |
| 13 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.76% | 25.83K | $3.8M |
| 14 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.74% | 8.78K | $3.8M |
| 15 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.61% | 3.47K | $3.6M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.54% | 26.39K | $3.5M |
| 17 | ACUITY INC | AYI | 2.53% | 11.73K | $3.5M |
| 18 | AECOM | ACM | 2.52% | 59.04K | $3.5M |
| 19 | CSX CORP | CSX | 2.44% | 71.68K | $3.4M |
| 20 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.43% | 9.30K | $3.4M |
| 21 | AMRIZE LTD | AMRZ | 2.33% | 88.85K | $3.2M |
| 22 | CLEAN HARBORS INC | CLH | 2.32% | 10.19K | $3.2M |
| 23 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 2.30% | 190.45K | $3.2M |
| 24 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 2.24% | 8.76K | $3.1M |
| 25 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.24% | 47.87K | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2050 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0434 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0434 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0370 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0566 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.826 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.06% / — | Сортино 1Л | 1.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.827 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.603 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 598 | Средний объём | 43.39K |
| AUM | $139.0M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.0M | +6.11% | $131.0M → $139.0M |
| 1 месяц | $104.2M | +289.49% | $36.0M → $139.0M |
| 1 неделя | $63.3M | +83.31% | $76.0M → $139.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRES
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.