DRES GMO Domestic Resilience ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.50 | Day Range | 30.81 – 30.84 |
| 52-Week Range | 23.89 – 32.00 | Volume | 443 |
| Avg Volume | 3.12K | AUM | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 0.53% |
| NAV | 31.58 | Premio/Sconto | -2.44% indicativo |
| Inception | Sep 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GMO | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90139K860 | ISIN | US90139K8606 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) from GMO aims to primarily allocate its investments to company stocks outside the United States. These international equity holdings are drawn from both well-established, developed nations and expanding, emerging economies worldwide. The fund also has the flexibility to invest in a variety of other financial instruments, all chosen by GMO for their perceived excellent quality and strong potential for generating investor returns.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.97% | +1.18% | +1.68% | +19.30% | — | — | — | — | +22.22% |
| Rendimento totale | -2.96% | +1.43% | +2.07% | +19.74% | — | — | — | — | +22.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.52% | 7.92K | $2.4M |
| 2 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 4.21% | 10.55K | $1.6M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.07% | 11.14K | $1.5M |
| 4 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 3.98% | 2.80K | $1.5M |
| 5 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.66% | 2.40K | $1.4M |
| 6 | ALLEGION PLC | ALLE | 3.61% | 8.26K | $1.3M |
| 7 | EQT CORP | EQT | 3.52% | 24.10K | $1.3M |
| 8 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.36% | 4.58K | $1.2M |
| 9 | FLUOR CORP | FLR | 3.34% | 23.64K | $1.2M |
| 10 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.33% | 3.44K | $1.2M |
| 11 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.16% | 53.08K | $1.2M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 3.15% | 3.87K | $1.2M |
| 13 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 2.89% | 5.27K | $1.1M |
| 14 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 2.81% | 6.26K | $1.0M |
| 15 | ACUITY INC | AYI | 2.68% | 2.90K | $989.8K |
| 16 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.64% | 890 | $974.8K |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.61% | 6.33K | $963.1K |
| 18 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.57% | 2.31K | $949.0K |
| 19 | AECOM | ACM | 2.56% | 14.52K | $946.1K |
| 20 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 2.16K | $931.1K |
| 21 | CSX CORP | CSX | 2.43% | 17.59K | $896.5K |
| 22 | AMRIZE LTD | AMRZ | 2.42% | 20.03K | $893.9K |
| 23 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.22% | 11.80K | $819.1K |
| 24 | CLEAN HARBORS INC | CLH | 2.15% | 2.46K | $793.3K |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.15% | 1.39K | $793.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.53% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1616 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0680 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0370 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0566 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.80% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.41% / — | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.701 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.624 |
| Downside deviation 1Y | 11.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 443 | Average volume | 3.12K |
| AUM | $38.0M | Premio/Sconto | -2.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Week | $762.9K | +2.01% | $38.0M → $38.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DRES
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.