DRES GMO Domestic Resilience ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.55 | Rentang Harian | 28.56 – 28.65 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.89 – 32.00 | Volume | 598 |
| Volume Rata-Rata | 43.39K | AUM | $139.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.72% |
| NAV | 28.53 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Sep 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | GMO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90139K860 | ISIN | US90139K8606 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) from GMO aims to primarily allocate its investments to company stocks outside the United States. These international equity holdings are drawn from both well-established, developed nations and expanding, emerging economies worldwide. The fund also has the flexibility to invest in a variety of other financial instruments, all chosen by GMO for their perceived excellent quality and strong potential for generating investor returns.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.68% | -6.76% | -1.62% | +11.69% | +12.80% | — | — | — | +14.42% |
| Total return | -3.68% | -6.76% | -1.38% | +12.09% | +13.47% | — | — | — | +15.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.44% | 32.21K | $9.0M |
| 2 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 4.88% | 14.11K | $6.8M |
| 3 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 4.27% | 42.93K | $5.9M |
| 4 | EQT CORP | EQT | 3.73% | 98.07K | $5.2M |
| 5 | ALLEGION PLC | ALLE | 3.62% | 33.65K | $5.0M |
| 6 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 3.59% | 31.21K | $5.0M |
| 7 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.40% | 9.76K | $4.7M |
| 8 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.28% | 18.57K | $4.6M |
| 9 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.26% | 14.11K | $4.5M |
| 10 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 2.98% | 15.64K | $4.1M |
| 11 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 2.87% | 23.88K | $4.0M |
| 12 | FLUOR CORP | FLR | 2.82% | 77.07K | $3.9M |
| 13 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.76% | 25.83K | $3.8M |
| 14 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.74% | 8.78K | $3.8M |
| 15 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.61% | 3.47K | $3.6M |
| 16 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.54% | 26.39K | $3.5M |
| 17 | ACUITY INC | AYI | 2.53% | 11.73K | $3.5M |
| 18 | AECOM | ACM | 2.52% | 59.04K | $3.5M |
| 19 | CSX CORP | CSX | 2.44% | 71.68K | $3.4M |
| 20 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.43% | 9.30K | $3.4M |
| 21 | AMRIZE LTD | AMRZ | 2.33% | 88.85K | $3.2M |
| 22 | CLEAN HARBORS INC | CLH | 2.32% | 10.19K | $3.2M |
| 23 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 2.30% | 190.45K | $3.2M |
| 24 | WESCO INTERNATIONAL INC | WCC | 2.24% | 8.76K | $3.1M |
| 25 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.24% | 47.87K | $3.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2050 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0434 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0434 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0370 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0566 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.18% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.826 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.06% / — | Sortino 1T | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.827 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.603 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.41% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 598 | Volume rata-rata | 43.39K |
| AUM | $139.0M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.0M | +6.11% | $131.0M → $139.0M |
| 1 Bulan | $104.2M | +289.49% | $36.0M → $139.0M |
| 1 Minggu | $63.3M | +83.31% | $76.0M → $139.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DRES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.