DRES GMO Domestic Resilience ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.50 | Tagesspanne | 30.81 – 30.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.89 – 32.00 | Volumen | 443 |
| Durchschn. Volumen | 3.12K | AUM | $38.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.53% |
| NAV | 31.58 | Aufgeld/Abschlag | -2.44% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | GMO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90139K860 | ISIN | US90139K8606 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) from GMO aims to primarily allocate its investments to company stocks outside the United States. These international equity holdings are drawn from both well-established, developed nations and expanding, emerging economies worldwide. The fund also has the flexibility to invest in a variety of other financial instruments, all chosen by GMO for their perceived excellent quality and strong potential for generating investor returns.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.97% | +1.18% | +1.68% | +19.30% | — | — | — | — | +22.22% |
| Gesamtrendite | -2.96% | +1.43% | +2.07% | +19.74% | — | — | — | — | +22.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 6.52% | 7.92K | $2.4M |
| 2 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 4.21% | 10.55K | $1.6M |
| 3 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.07% | 11.14K | $1.5M |
| 4 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 3.98% | 2.80K | $1.5M |
| 5 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 3.66% | 2.40K | $1.4M |
| 6 | ALLEGION PLC | ALLE | 3.61% | 8.26K | $1.3M |
| 7 | EQT CORP | EQT | 3.52% | 24.10K | $1.3M |
| 8 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.36% | 4.58K | $1.2M |
| 9 | FLUOR CORP | FLR | 3.34% | 23.64K | $1.2M |
| 10 | CARLISLE COS INC | CSL | 3.33% | 3.44K | $1.2M |
| 11 | WILLSCOT HOLDINGS CORP | WSC | 3.16% | 53.08K | $1.2M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 3.15% | 3.87K | $1.2M |
| 13 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 2.89% | 5.27K | $1.1M |
| 14 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 2.81% | 6.26K | $1.0M |
| 15 | ACUITY INC | AYI | 2.68% | 2.90K | $989.8K |
| 16 | UNITED RENTALS INC | URI | 2.64% | 890 | $974.8K |
| 17 | EOG RESOURCES INC | EOG | 2.61% | 6.33K | $963.1K |
| 18 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 2.57% | 2.31K | $949.0K |
| 19 | AECOM | ACM | 2.56% | 14.52K | $946.1K |
| 20 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 2.16K | $931.1K |
| 21 | CSX CORP | CSX | 2.43% | 17.59K | $896.5K |
| 22 | AMRIZE LTD | AMRZ | 2.42% | 20.03K | $893.9K |
| 23 | KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.22% | 11.80K | $819.1K |
| 24 | CLEAN HARBORS INC | CLH | 2.15% | 2.46K | $793.3K |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.15% | 1.39K | $793.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1616 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0680 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0680 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0370 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0566 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.80% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.36 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.41% / — | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.701 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.624 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 443 | Durchschnittliches Volumen | 3.12K |
| AUM | $38.0M | Aufgeld/Abschlag | -2.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Woche | $762.9K | +2.01% | $38.0M → $38.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DRES
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.