DRAM Roundhill Memory ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 57.19 | Günlük Aralık | 54.85 – 55.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.14 – 81.34 | Hacim | 5.49M |
| Ort. Hacim | 50.57M | AUM | $23.63B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 57.32 | Prim/İskonto | -3.71% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 02, 2026 | Varlıklar | 14 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Kategori | Semiconductors | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X320 | ISIN | US77926X3200 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Roundhill Memory ETF (DRAM) is designed to offer investors a focused investment opportunity within the worldwide semiconductor memory industry. Its portfolio is strategically constructed to prioritize leading companies that command substantial market presence and revenue in memory products and associated technologies. This includes a broad spectrum of memory solutions such as high bandwidth memory, dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory (encompassing solid-state drives built on NAND), NOR flash memory, hard disk drives, and specialized or embedded memory components. The fund's deliberate emphasis on major, large-capitalization firms is deemed essential for supporting the advancements in artificial intelligence. To execute its active investment approach, the fund has the flexibility to invest in common stocks or financial derivatives, such as swaps or forwards. The allocation of portfolio weights follows a modified market capitalization methodology, with a safeguard that no single company can constitute more than 25% of the fund. These weightings are determined by the advisor's evaluation of each company's market position and revenue generation within the memory sector. The portfolio undergoes rebalancing at a minimum of every three months.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.13% | -9.28% | +76.35% | — | — | — | — | — | +106.02% |
| Toplam getiri | -7.13% | -9.28% | +76.35% | — | — | — | — | — | +106.02% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 18.61% | 23.33M | $4.40B |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 16.23% | 3.12M | $3.83B |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 13.34% | 3.15B | $3.15B |
| 4 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 12.65% | 3.00B | $2.99B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM | — | 12.19% | 2.80M | $2.88B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 10.49% | 2.41M | $2.48B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L | — | 6.29% | 7.89M | $1.49B |
| 8 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L | — | 5.57% | 1.07M | $1.31B |
| 9 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 5.01% | 155.28M | $1.18B |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 4.56% | 680.46K | $1.08B |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 4.44% | 1.02M | $1.05B |
| 12 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.29% | 1.29M | $1.01B |
| 13 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 912797UK1 | 4.22% | 1.00B | $997.9M |
| 14 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 4.20% | 1.00B | $992.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | 912797WN3 | 4.18% | 1.00B | $987.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 3.37% | 2.00M | $795.5M |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.32% | 7.06M | $783.7M |
| 18 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 2.64% | 38.11M | $624.5M |
| 19 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.17% | 50.92M | $277.4M |
| 20 | GigaDevice Semiconductor Inc | 603986.SS | 0.92% | 4.45M | $217.8M |
| 21 | SK hynix Inc | SKHY | 0.61% | 850.00K | $143.7M |
| 22 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.29% | 93.07B | $69.3M |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 0.11% | 181.83K | $25.8M |
| 24 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.02% | 182.40M | $5.7M |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -677.41K | -$101.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.49M | Ortalama hacim | 50.57M |
| AUM | $23.63B | Prim/İskonto | -3.71% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $23.63B → $23.63B |
| 1 Ay | -$1.24B | -4.83% | $25.70B → $23.63B |
| 1 Hafta | -$819.5M | -3.11% | $26.37B → $23.63B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DRAM
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.