DRAM Roundhill Memory ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 56.93 | Intervalo Diário | 56.77 – 58.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.14 – 81.34 | Volume | 16.16M |
| Volume Médio | 50.57M | AUM | $23.63B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 57.32 | Prêmio/Desconto | -0.23% indicativo |
| Início | Apr 02, 2026 | Posições | 14 |
| Emissor | Roundhill Investments | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Semiconductors | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 77926X320 | ISIN | US77926X3200 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Roundhill Memory ETF (DRAM) is designed to offer investors a focused investment opportunity within the worldwide semiconductor memory industry. Its portfolio is strategically constructed to prioritize leading companies that command substantial market presence and revenue in memory products and associated technologies. This includes a broad spectrum of memory solutions such as high bandwidth memory, dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory (encompassing solid-state drives built on NAND), NOR flash memory, hard disk drives, and specialized or embedded memory components. The fund's deliberate emphasis on major, large-capitalization firms is deemed essential for supporting the advancements in artificial intelligence. To execute its active investment approach, the fund has the flexibility to invest in common stocks or financial derivatives, such as swaps or forwards. The allocation of portfolio weights follows a modified market capitalization methodology, with a safeguard that no single company can constitute more than 25% of the fund. These weightings are determined by the advisor's evaluation of each company's market position and revenue generation within the memory sector. The portfolio undergoes rebalancing at a minimum of every three months.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7.13% | -9.28% | +76.35% | — | — | — | — | — | +106.02% |
| Retorno total | -7.13% | -9.28% | +76.35% | — | — | — | — | — | +106.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 18.61% | 23.33M | $4.40B |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 16.23% | 3.12M | $3.83B |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 13.34% | 3.15B | $3.15B |
| 4 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 12.65% | 3.00B | $2.99B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM | — | 12.19% | 2.80M | $2.88B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 10.49% | 2.41M | $2.48B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L | — | 6.29% | 7.89M | $1.49B |
| 8 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L | — | 5.57% | 1.07M | $1.31B |
| 9 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 5.01% | 155.28M | $1.18B |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 4.56% | 680.46K | $1.08B |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 4.44% | 1.02M | $1.05B |
| 12 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.29% | 1.29M | $1.01B |
| 13 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 912797UK1 | 4.22% | 1.00B | $997.9M |
| 14 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 4.20% | 1.00B | $992.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | 912797WN3 | 4.18% | 1.00B | $987.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 3.37% | 2.00M | $795.5M |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.32% | 7.06M | $783.7M |
| 18 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 2.64% | 38.11M | $624.5M |
| 19 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.17% | 50.92M | $277.4M |
| 20 | GigaDevice Semiconductor Inc | 603986.SS | 0.92% | 4.45M | $217.8M |
| 21 | SK hynix Inc | SKHY | 0.61% | 850.00K | $143.7M |
| 22 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.29% | 93.07B | $69.3M |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 0.11% | 181.83K | $25.8M |
| 24 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.02% | 182.40M | $5.7M |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -677.41K | -$101.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 16.16M | Volume médio | 50.57M |
| AUM | $23.63B | Prêmio/Desconto | -0.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $23.63B → $23.63B |
| 1 Mês | -$1.24B | -4.83% | $25.70B → $23.63B |
| 1 Semana | -$819.5M | -3.11% | $26.37B → $23.63B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DRAM
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.