DRAM Roundhill Memory ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 56.24 | Dagbandbreedte | 55.73 – 56.73 |
| 52-weeksbereik | 26.14 – 81.34 | Volume | 15.15M |
| Gem. volume | 51.35M | AUM | $26.18B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 55.90 | Premie/korting | +0.88% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 02, 2026 | Posities | 14 |
| Uitgevende instelling | Roundhill Investments | Beurs | CBOE |
| Categorie | Semiconductors | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 77926X320 | ISIN | US77926X3200 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Roundhill Memory ETF (DRAM) is designed to offer investors a focused investment opportunity within the worldwide semiconductor memory industry. Its portfolio is strategically constructed to prioritize leading companies that command substantial market presence and revenue in memory products and associated technologies. This includes a broad spectrum of memory solutions such as high bandwidth memory, dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory (encompassing solid-state drives built on NAND), NOR flash memory, hard disk drives, and specialized or embedded memory components. The fund's deliberate emphasis on major, large-capitalization firms is deemed essential for supporting the advancements in artificial intelligence. To execute its active investment approach, the fund has the flexibility to invest in common stocks or financial derivatives, such as swaps or forwards. The allocation of portfolio weights follows a modified market capitalization methodology, with a safeguard that no single company can constitute more than 25% of the fund. These weightings are determined by the advisor's evaluation of each company's market position and revenue generation within the memory sector. The portfolio undergoes rebalancing at a minimum of every three months.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
| Totaalrendement | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 25 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 912797VB0 | 25.47% | 6.62B | $6.61B |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 19.37% | 27.01M | $5.02B |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 16.86% | 3.62M | $4.37B |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.61% | 3.79B | $3.79B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM | — | 14.22% | 4.05M | $3.69B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 8.45% | 2.41M | $2.19B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L | — | 6.07% | 8.46M | $1.57B |
| 8 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L | — | 5.35% | 1.15M | $1.39B |
| 9 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 4.84% | 149.20M | $1.26B |
| 10 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.50% | 1.47M | $1.17B |
| 11 | Sandisk Corp | SNDK | 4.43% | 770.37K | $1.15B |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 3.81% | 2.27M | $989.2M |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.30% | 2.67M | $855.7M |
| 14 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 2.62% | 43.29M | $679.9M |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 2.16% | 615.17K | $560.1M |
| 16 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.24% | 57.84M | $321.0M |
| 17 | GigaDevice Semiconductor Inc | 603986.SS | 1.11% | 5.05M | $286.8M |
| 18 | Phison Electronics Corp | 8299.TW | 0.73% | 2.84M | $190.1M |
| 19 | SK hynix Inc | SKHY | 0.51% | 850.00K | $132.1M |
| 20 | Macronix International Co Ltd | 2337.TW | 0.36% | 24.30M | $94.5M |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 0.11% | 204.26K | $28.0M |
| 22 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.05% | 419.06M | $13.1M |
| 23 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.02% | 5.48B | $4.0M |
| 24 | CHINESE YUAN | CNY | 0.01% | 19.20M | $2.9M |
| 25 | Cash & Other | — | -40.19% | -10.42B | -$10.42B |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 15.15M | Gemiddeld volume | 51.35M |
| AUM | $26.18B | Premie/korting | +0.88% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.85B | -6.62% | $27.91B → $26.06B |
| 1 week | -$2.78B | -9.84% | $28.28B → $26.06B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DRAM
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.