DRAM Roundhill Memory ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 56.24 | 당일 가격 범위 | 55.73 – 56.73 |
| 52주 범위 | 26.14 – 81.34 | 거래량 | 15.15M |
| 평균 거래량 | 51.35M | AUM | $26.18B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 55.90 | 프리미엄/디스카운트 | +0.88% 잠정 |
| 설정일 | Apr 02, 2026 | 보유 종목 | 14 |
| 운용사 | Roundhill Investments | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Semiconductors | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 77926X320 | ISIN | US77926X3200 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Roundhill Memory ETF (DRAM) is designed to offer investors a focused investment opportunity within the worldwide semiconductor memory industry. Its portfolio is strategically constructed to prioritize leading companies that command substantial market presence and revenue in memory products and associated technologies. This includes a broad spectrum of memory solutions such as high bandwidth memory, dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory (encompassing solid-state drives built on NAND), NOR flash memory, hard disk drives, and specialized or embedded memory components. The fund's deliberate emphasis on major, large-capitalization firms is deemed essential for supporting the advancements in artificial intelligence. To execute its active investment approach, the fund has the flexibility to invest in common stocks or financial derivatives, such as swaps or forwards. The allocation of portfolio weights follows a modified market capitalization methodology, with a safeguard that no single company can constitute more than 25% of the fund. These weightings are determined by the advisor's evaluation of each company's market position and revenue generation within the memory sector. The portfolio undergoes rebalancing at a minimum of every three months.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
| 총수익률 | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 25 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 912797VB0 | 25.47% | 6.62B | $6.61B |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 19.37% | 27.01M | $5.02B |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 16.86% | 3.62M | $4.37B |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.61% | 3.79B | $3.79B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM | — | 14.22% | 4.05M | $3.69B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 8.45% | 2.41M | $2.19B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L | — | 6.07% | 8.46M | $1.57B |
| 8 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L | — | 5.35% | 1.15M | $1.39B |
| 9 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 4.84% | 149.20M | $1.26B |
| 10 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.50% | 1.47M | $1.17B |
| 11 | Sandisk Corp | SNDK | 4.43% | 770.37K | $1.15B |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 3.81% | 2.27M | $989.2M |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.30% | 2.67M | $855.7M |
| 14 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 2.62% | 43.29M | $679.9M |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 2.16% | 615.17K | $560.1M |
| 16 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.24% | 57.84M | $321.0M |
| 17 | GigaDevice Semiconductor Inc | 603986.SS | 1.11% | 5.05M | $286.8M |
| 18 | Phison Electronics Corp | 8299.TW | 0.73% | 2.84M | $190.1M |
| 19 | SK hynix Inc | SKHY | 0.51% | 850.00K | $132.1M |
| 20 | Macronix International Co Ltd | 2337.TW | 0.36% | 24.30M | $94.5M |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 0.11% | 204.26K | $28.0M |
| 22 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.05% | 419.06M | $13.1M |
| 23 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.02% | 5.48B | $4.0M |
| 24 | CHINESE YUAN | CNY | 0.01% | 19.20M | $2.9M |
| 25 | Cash & Other | — | -40.19% | -10.42B | -$10.42B |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
이 펀드의 분배금 내역이 데이터베이스에 없습니다 — 분배금을 지급하지 않거나, 이력이 아직 불러와지지 않았을 수 있습니다.
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 15.15M | 평균 거래량 | 51.35M |
| AUM | $26.18B | 프리미엄/디스카운트 | +0.88% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.85B | -6.62% | $27.91B → $26.06B |
| 1주 | -$2.78B | -9.84% | $28.28B → $26.06B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DRAM
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.