DRAM Roundhill Memory ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 56.24 | Day Range | 55.73 – 56.73 |
| 52-Week Range | 26.14 – 81.34 | Volume | 15.15M |
| Avg Volume | 51.35M | AUM | $26.18B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 55.90 | Premio/Sconto | +0.88% indicativo |
| Inception | Apr 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | 14 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | CBOE |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X320 | ISIN | US77926X3200 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Roundhill Memory ETF (DRAM) is designed to offer investors a focused investment opportunity within the worldwide semiconductor memory industry. Its portfolio is strategically constructed to prioritize leading companies that command substantial market presence and revenue in memory products and associated technologies. This includes a broad spectrum of memory solutions such as high bandwidth memory, dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory (encompassing solid-state drives built on NAND), NOR flash memory, hard disk drives, and specialized or embedded memory components. The fund's deliberate emphasis on major, large-capitalization firms is deemed essential for supporting the advancements in artificial intelligence. To execute its active investment approach, the fund has the flexibility to invest in common stocks or financial derivatives, such as swaps or forwards. The allocation of portfolio weights follows a modified market capitalization methodology, with a safeguard that no single company can constitute more than 25% of the fund. These weightings are determined by the advisor's evaluation of each company's market position and revenue generation within the memory sector. The portfolio undergoes rebalancing at a minimum of every three months.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
| Rendimento totale | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 25 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 912797VB0 | 25.47% | 6.62B | $6.61B |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 19.37% | 27.01M | $5.02B |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 16.86% | 3.62M | $4.37B |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.61% | 3.79B | $3.79B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM | — | 14.22% | 4.05M | $3.69B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 8.45% | 2.41M | $2.19B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L | — | 6.07% | 8.46M | $1.57B |
| 8 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L | — | 5.35% | 1.15M | $1.39B |
| 9 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 4.84% | 149.20M | $1.26B |
| 10 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.50% | 1.47M | $1.17B |
| 11 | Sandisk Corp | SNDK | 4.43% | 770.37K | $1.15B |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 3.81% | 2.27M | $989.2M |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.30% | 2.67M | $855.7M |
| 14 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 2.62% | 43.29M | $679.9M |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 2.16% | 615.17K | $560.1M |
| 16 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.24% | 57.84M | $321.0M |
| 17 | GigaDevice Semiconductor Inc | 603986.SS | 1.11% | 5.05M | $286.8M |
| 18 | Phison Electronics Corp | 8299.TW | 0.73% | 2.84M | $190.1M |
| 19 | SK hynix Inc | SKHY | 0.51% | 850.00K | $132.1M |
| 20 | Macronix International Co Ltd | 2337.TW | 0.36% | 24.30M | $94.5M |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 0.11% | 204.26K | $28.0M |
| 22 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.05% | 419.06M | $13.1M |
| 23 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.02% | 5.48B | $4.0M |
| 24 | CHINESE YUAN | CNY | 0.01% | 19.20M | $2.9M |
| 25 | Cash & Other | — | -40.19% | -10.42B | -$10.42B |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 15.15M | Average volume | 51.35M |
| AUM | $26.18B | Premio/Sconto | +0.88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.85B | -6.62% | $27.91B → $26.06B |
| 1 Week | -$2.78B | -9.84% | $28.28B → $26.06B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DRAM
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.