DRAM Roundhill Memory ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 57.19 | النطاق اليومي | 54.42 – 55.81 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.14 – 81.34 | حجم التداول | 16.28M |
| متوسط حجم التداول | 50.57M | إجمالي الأصول المُدارة | $23.63B (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 57.32 | العلاوة/الخصم | -4.70% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 02, 2026 | المقتنيات | 14 |
| المُصدِر | Roundhill Investments | البورصة | CBOE |
| الفئة | Semiconductors | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 77926X320 | ISIN | US77926X3200 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Roundhill Memory ETF (DRAM) is designed to offer investors a focused investment opportunity within the worldwide semiconductor memory industry. Its portfolio is strategically constructed to prioritize leading companies that command substantial market presence and revenue in memory products and associated technologies. This includes a broad spectrum of memory solutions such as high bandwidth memory, dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory (encompassing solid-state drives built on NAND), NOR flash memory, hard disk drives, and specialized or embedded memory components. The fund's deliberate emphasis on major, large-capitalization firms is deemed essential for supporting the advancements in artificial intelligence. To execute its active investment approach, the fund has the flexibility to invest in common stocks or financial derivatives, such as swaps or forwards. The allocation of portfolio weights follows a modified market capitalization methodology, with a safeguard that no single company can constitute more than 25% of the fund. These weightings are determined by the advisor's evaluation of each company's market position and revenue generation within the memory sector. The portfolio undergoes rebalancing at a minimum of every three months.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -7.13% | -9.28% | +76.35% | — | — | — | — | — | +106.02% |
| إجمالي العائد | -7.13% | -9.28% | +76.35% | — | — | — | — | — | +106.02% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 18.61% | 23.33M | $4.40B |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 16.23% | 3.12M | $3.83B |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 13.34% | 3.15B | $3.15B |
| 4 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 12.65% | 3.00B | $2.99B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM | — | 12.19% | 2.80M | $2.88B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 10.49% | 2.41M | $2.48B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L | — | 6.29% | 7.89M | $1.49B |
| 8 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L | — | 5.57% | 1.07M | $1.31B |
| 9 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 5.01% | 155.28M | $1.18B |
| 10 | Sandisk Corp | SNDK | 4.56% | 680.46K | $1.08B |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 4.44% | 1.02M | $1.05B |
| 12 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.29% | 1.29M | $1.01B |
| 13 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 912797UK1 | 4.22% | 1.00B | $997.9M |
| 14 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 4.20% | 1.00B | $992.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | 912797WN3 | 4.18% | 1.00B | $987.3M |
| 16 | Western Digital Corp | WDC | 3.37% | 2.00M | $795.5M |
| 17 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.32% | 7.06M | $783.7M |
| 18 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 2.64% | 38.11M | $624.5M |
| 19 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.17% | 50.92M | $277.4M |
| 20 | GigaDevice Semiconductor Inc | 603986.SS | 0.92% | 4.45M | $217.8M |
| 21 | SK hynix Inc | SKHY | 0.61% | 850.00K | $143.7M |
| 22 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.29% | 93.07B | $69.3M |
| 23 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 0.11% | 181.83K | $25.8M |
| 24 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.02% | 182.40M | $5.7M |
| 25 | CHINESE YUAN | CNY | 0.00% | -677.41K | -$101.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 16.28M | متوسط حجم التداول | 50.57M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $23.63B | العلاوة/الخصم | -4.70% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $23.63B → $23.63B |
| شهر واحد | -$1.24B | -4.83% | $25.70B → $23.63B |
| أسبوع واحد | -$819.5M | -3.11% | $26.37B → $23.63B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DRAM
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.