DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
报价截至 2026年10月23日 19:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
The fund has adopted a policy to have at least 80% exposure to financial instruments with economic characteristics that should perform 2X the daily performance of the Underlying Security’s shares. It is expected to allocate between 40% and 60% of its assets as collateral for swap agreements or as premiums for purchased options contracts. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -44.74% | -34.82% | — | — | — | — | — | — | -72.20% |
| 总回报 | -44.74% | -34.82% | — | — | — | — | — | — | -72.20% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.71% | 每10,000美元投资的年化费用 | $71.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 8 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-MREX-L | — | 47.70% | 11.71万 | US$551万 |
| 2 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CLST-L | — | 42.31% | 10.38万 | US$488.7万 |
| 3 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-SWAP-NMRA-L | — | 38.15% | 9.36万 | US$440.6万 |
| 4 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CANT-L | — | 36.90% | 9.06万 | US$426.2万 |
| 5 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-NBCB-L | — | 35.00% | 8.59万 | US$404.3万 |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 22.88% | 265万 | US$264.3万 |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 7.44% | 85.92万 | US$85.9万 |
| 8 | Cash & Other | — | -130.38% | -1505.95万 | -US$1506万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 94.02% | 已派发（过去12个月） | $6.3185 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月24日 | 最近派息 | $6.3185 (2026年10月8日) |
| 1年增长率 | 0.00% | 3年/5年增长率（年化） | 0.00% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 2026年9月24日 | 2026年10月8日 | $6.3185 |
| 2025年9月7日 | 2025年9月7日 | 2025年9月14日 | $6.3185 |
| 2023年5月2日 | 2023年5月2日 | 2023年5月9日 | $6.3185 |
| 2022年4月12日 | 2022年4月12日 | 2022年4月19日 | $3.1592 |
| 2021年12月20日 | 2021年12月20日 | 2021年12月27日 | $3.1592 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 9.95万 | 平均成交量 | 30.74万 |
| AUM | US$1155.8万 | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$302.3万 | +33.24% | US$909.4万 → US$1155.8万 |
| 1个月 | US$220.5万 | +13.05% | US$1689.7万 → US$1155.8万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。