DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 6,36 | Günlük Aralık | 6,58 – 6,91 |
| 52 Haftalık Aralık | 6,25 – 25,52 | Hacim | 99,45 B |
| Ort. Hacim | 307,41 B | AUM | 11,6 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,71 | Getiri (TTM) | %94,02 |
| NAV | 6,72 | Prim/İskonto | %0,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 24 Haz 2026 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | CBOE |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T329 | ISIN | US88634T3297 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund has adopted a policy to have at least 80% exposure to financial instruments with economic characteristics that should perform 2X the daily performance of the Underlying Security’s shares. It is expected to allocate between 40% and 60% of its assets as collateral for swap agreements or as premiums for purchased options contracts. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%44,74 | -%34,82 | — | — | — | — | — | — | -%72,20 |
| Toplam getiri | -%44,74 | -%34,82 | — | — | — | — | — | — | -%72,20 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,71 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $71.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-MREX-L | — | %47,70 | 117,09 B | 5,5 Mn $ |
| 2 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CLST-L | — | %42,31 | 103,84 B | 4,9 Mn $ |
| 3 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-SWAP-NMRA-L | — | %38,15 | 93,63 B | 4,4 Mn $ |
| 4 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CANT-L | — | %36,90 | 90,56 B | 4,3 Mn $ |
| 5 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-NBCB-L | — | %35,00 | 85,91 B | 4 Mn $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | %22,88 | 2,65 Mn | 2,6 Mn $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | %7,44 | 859,25 B | 859,2 B $ |
| 8 | Cash & Other | — | -%130,38 | -15,06 Mn | -15,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %94,02 | Ödenen (son 12 ay) | $6.3185 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 24 Eyl 2026 | Son ödeme | $6.3185 (8 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | %0,00 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | %0,00 / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 24 Eyl 2026 | 24 Eyl 2026 | 8 Eki 2026 | $6.3185 |
| 7 Eyl 2025 | 7 Eyl 2025 | 14 Eyl 2025 | $6.3185 |
| 2 May 2023 | 2 May 2023 | 9 May 2023 | $6.3185 |
| 12 Nis 2022 | 12 Nis 2022 | 19 Nis 2022 | $3.1592 |
| 20 Ara 2021 | 20 Ara 2021 | 27 Ara 2021 | $3.1592 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 99,45 B | Ortalama hacim | 307,41 B |
| AUM | 11,6 Mn $ | Prim/İskonto | %0,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 3 Mn $ | +%33,24 | 9,1 Mn $ → 11,6 Mn $ |
| 1 Ay | 2,2 Mn $ | +%13,05 | 16,9 Mn $ → 11,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DRAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.