DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 6,36 | Дневной диапазон | 6,58 – 6,91 |
| Диапазон за 52 недели | 6,25 – 25,52 | Объём торгов | 99,45 тыс. |
| Средний объём | 307,41 тыс. | AUM | 11,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,71 % | Доходность (TTM) | 94,02 % |
| NAV | 6,72 | Премия/дисконт | 0,00 % индикативный |
| Дата запуска | 24 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634T329 | ISIN | US88634T3297 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund has adopted a policy to have at least 80% exposure to financial instruments with economic characteristics that should perform 2X the daily performance of the Underlying Security’s shares. It is expected to allocate between 40% and 60% of its assets as collateral for swap agreements or as premiums for purchased options contracts. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -44,74 % | -34,82 % | — | — | — | — | — | — | -72,20 % |
| Совокупная доходность | -44,74 % | -34,82 % | — | — | — | — | — | — | -72,20 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,71 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $71.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 8 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-MREX-L | — | 47,70 % | 117,09 тыс. | 5,5 млн $ |
| 2 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CLST-L | — | 42,31 % | 103,84 тыс. | 4,9 млн $ |
| 3 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-SWAP-NMRA-L | — | 38,15 % | 93,63 тыс. | 4,4 млн $ |
| 4 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CANT-L | — | 36,90 % | 90,56 тыс. | 4,3 млн $ |
| 5 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-NBCB-L | — | 35,00 % | 85,91 тыс. | 4 млн $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 22,88 % | 2,65 млн | 2,6 млн $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 7,44 % | 859,25 тыс. | 859,2 тыс. $ |
| 8 | Cash & Other | — | -130,38 % | -15,06 млн | -15,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 94,02 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.3185 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $6.3185 (8 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | 0,00 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | 0,00 % / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $6.3185 |
| 7 сент. 2025 г. | 7 сент. 2025 г. | 14 сент. 2025 г. | $6.3185 |
| 2 мая 2023 г. | 2 мая 2023 г. | 9 мая 2023 г. | $6.3185 |
| 12 апр. 2022 г. | 12 апр. 2022 г. | 19 апр. 2022 г. | $3.1592 |
| 20 дек. 2021 г. | 20 дек. 2021 г. | 27 дек. 2021 г. | $3.1592 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99,45 тыс. | Средний объём | 307,41 тыс. |
| AUM | 11,6 млн $ | Премия/дисконт | 0,00 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 3 млн $ | +33,24 % | 9,1 млн $ → 11,6 млн $ |
| 1 месяц | 2,2 млн $ | +13,05 % | 16,9 млн $ → 11,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DRAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.