DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 6,36 | Intervalo Diário | 6,58 – 6,91 |
| Faixa de 52 Semanas | 6,25 – 25,52 | Volume | 99,45 mil |
| Volume Médio | 307,41 mil | AUM | US$ 11,6 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,71% | Yield (TTM) | 94,02% |
| NAV | 6,72 | Prêmio/Desconto | 0,00% indicativo |
| Início | 24 de jun. de 2026 | Posições | 8 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88634T329 | ISIN | US88634T3297 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund has adopted a policy to have at least 80% exposure to financial instruments with economic characteristics that should perform 2X the daily performance of the Underlying Security’s shares. It is expected to allocate between 40% and 60% of its assets as collateral for swap agreements or as premiums for purchased options contracts. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -44,74% | -34,82% | — | — | — | — | — | — | -72,20% |
| Retorno total | -44,74% | -34,82% | — | — | — | — | — | — | -72,20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,71% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $71.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 8 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-MREX-L | — | 47,70% | 117,09 mil | US$ 5,5 mi |
| 2 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CLST-L | — | 42,31% | 103,84 mil | US$ 4,9 mi |
| 3 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-SWAP-NMRA-L | — | 38,15% | 93,63 mil | US$ 4,4 mi |
| 4 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CANT-L | — | 36,90% | 90,56 mil | US$ 4,3 mi |
| 5 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-NBCB-L | — | 35,00% | 85,91 mil | US$ 4 mi |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 22,88% | 2,65 mi | US$ 2,6 mi |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 7,44% | 859,25 mil | US$ 859,2 mil |
| 8 | Cash & Other | — | -130,38% | -15,06 mi | -US$ 15,1 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 94,02% | Pago (últimos 12 meses) | $6.3185 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 24 de set. de 2026 | Último pagamento | $6.3185 (8 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | 0,00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | 0,00% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 24 de set. de 2026 | 24 de set. de 2026 | 8 de out. de 2026 | $6.3185 |
| 7 de set. de 2025 | 7 de set. de 2025 | 14 de set. de 2025 | $6.3185 |
| 2 de mai. de 2023 | 2 de mai. de 2023 | 9 de mai. de 2023 | $6.3185 |
| 12 de abr. de 2022 | 12 de abr. de 2022 | 19 de abr. de 2022 | $3.1592 |
| 20 de dez. de 2021 | 20 de dez. de 2021 | 27 de dez. de 2021 | $3.1592 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 99,45 mil | Volume médio | 307,41 mil |
| AUM | US$ 11,6 mi | Prêmio/Desconto | 0,00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 3 mi | +33,24% | US$ 9,1 mi → US$ 11,6 mi |
| 1 Mês | US$ 2,2 mi | +13,05% | US$ 16,9 mi → US$ 11,6 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.