DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 6,36 | Day Range | 6,58 – 6,91 |
| 52-Week Range | 6,25 – 25,52 | Volume | 99453 |
| Avg Volume | 307411 | AUM | 11,6 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,71% | Rendimento (TTM) | 94,02% |
| NAV | 6,72 | Premio/Sconto | 0,00% indicativo |
| Inception | 24 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | Defiance | Borsa | CBOE |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88634T329 | ISIN | US88634T3297 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund has adopted a policy to have at least 80% exposure to financial instruments with economic characteristics that should perform 2X the daily performance of the Underlying Security’s shares. It is expected to allocate between 40% and 60% of its assets as collateral for swap agreements or as premiums for purchased options contracts. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -44,74% | -34,82% | — | — | — | — | — | — | -72,20% |
| Rendimento totale | -44,74% | -34,82% | — | — | — | — | — | — | -72,20% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,71% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $71.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 8 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-MREX-L | — | 47,70% | 117087 | 5,5 Mln USD |
| 2 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CLST-L | — | 42,31% | 103844 | 4,9 Mln USD |
| 3 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-SWAP-NMRA-L | — | 38,15% | 93630 | 4,4 Mln USD |
| 4 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-CANT-L | — | 36,90% | 90559 | 4,3 Mln USD |
| 5 | ROUNDHILL MEMORY ETF-SWAP-NBCB-L | — | 35,00% | 85910 | 4 Mln USD |
| 6 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 22,88% | 2,65 Mln | 2,6 Mln USD |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 7,44% | 859248,99 | 859248,99 USD |
| 8 | Cash & Other | — | -130,38% | -15,06 Mln | -15,1 Mln USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 94,02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.3185 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 24 set 2026 | Ultimo pagamento | $6.3185 (8 ott 2026) |
| Crescita 1A | 0,00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | 0,00% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 24 set 2026 | 24 set 2026 | 8 ott 2026 | $6.3185 |
| 7 set 2025 | 7 set 2025 | 14 set 2025 | $6.3185 |
| 2 mag 2023 | 2 mag 2023 | 9 mag 2023 | $6.3185 |
| 12 apr 2022 | 12 apr 2022 | 19 apr 2022 | $3.1592 |
| 20 dic 2021 | 20 dic 2021 | 27 dic 2021 | $3.1592 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 99453 | Average volume | 307411 |
| AUM | 11,6 Mln USD | Premio/Sconto | 0,00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 3 Mln USD | +33,24% | 9,1 Mln USD → 11,6 Mln USD |
| 1 Month | 2,2 Mln USD | +13,05% | 16,9 Mln USD → 11,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DRAL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.